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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 772.00 | 31 592.00 | 179.00 | 31 772.00 |
AN Terrains | 90 076.00 | 34 636.00 | 55 440.00 | 90 076.00 |
AP Constructions | 414 846.00 | 365 913.00 | 48 933.00 | 414 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 090.00 | 401 186.00 | 33 904.00 | 435 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 615.00 | 63 574.00 | 6 041.00 | 69 615.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 029.00 | 896 901.00 | 146 127.00 | 1 043 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 830.00 | 92 027.00 | 328 803.00 | 420 830.00 |
BN En cours de production de biens | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 412.00 | 13 427.00 | 52 985.00 | 66 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 156.00 | 548.00 | 646 608.00 | 647 156.00 |
BZ Autres créances | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
CF Disponibilités | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 785.00 | 106 003.00 | 1 281 782.00 | 1 387 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 813.00 | 1 002 904.00 | 1 427 909.00 | 2 430 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 560.00 | 866 640.00 | | 868 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
DG Autres réserves | 345 220.00 | 310 905.00 | | 345 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 462.00 | 34 315.00 | | -463 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 646.00 | 7 878.00 | | 6 646.00 |
DL TOTAL (I) | 882 632.00 | 1 306 402.00 | | 882 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 719.00 | 334 941.00 | | 192 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 751.00 | 347 890.00 | | 315 751.00 |
EA Autres dettes | 13 707.00 | 1 512.00 | | 13 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 277.00 | 687 556.00 | | 545 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 909.00 | 1 993 959.00 | | 1 427 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 277.00 | 687 556.00 | | 545 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 104 031.00 | 540 455.00 | 2 644 486.00 | 2 104 031.00 |
FG Production vendue services | 146 049.00 | 41 473.00 | 187 522.00 | 146 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 080.00 | 581 928.00 | 2 832 008.00 | 2 250 080.00 |
FM Production stockée | | | 26 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 284.00 | 147 884.00 | | 68 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 284.00 | 147 884.00 | | 68 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 570.00 | 90 468.00 | | 60 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 020.00 | 90 468.00 | | 61 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 264.00 | 57 416.00 | | 7 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 1 112.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 017.00 | 4 206 293.00 | | 2 960 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 479.00 | 4 171 978.00 | | 3 423 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 462.00 | 34 315.00 | | -463 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 007.00 | | 67 736.00 | 1 064 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 790.00 | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 714.00 | 1 043 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 924.00 | 1 009 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 556.00 | | 216.00 | 31 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 031.00 | | 67 520.00 | 1 025 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 667.00 | 30 589.00 | 22 355.00 | 888 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 556.00 | 37.00 | | 31 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 111.00 | 30 552.00 | 22 355.00 | 857 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 114.00 | 20 341.00 | | 85 114.00 |
6T Sur comptes clients | 1 748.00 | | 1 200.00 | 1 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 862.00 | 20 341.00 | 1 200.00 | 86 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 862.00 | 20 341.00 | 1 200.00 | 86 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 341.00 | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 719.00 | 192 719.00 | | 192 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 735.00 | 111 735.00 | | 111 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 361.00 | 122 361.00 | | 122 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 647 156.00 | | | 647 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 553.00 | 715 923.00 | 1 630.00 | 717 553.00 |
VW T.V.A. | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 277.00 | 545 277.00 | | 545 277.00 |