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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 772.00 | 31 664.00 | 107.00 | 31 772.00 |
AN Terrains | 90 076.00 | 34 636.00 | 55 440.00 | 90 076.00 |
AP Constructions | 414 846.00 | 374 360.00 | 40 487.00 | 414 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 420.00 | 413 465.00 | 22 955.00 | 436 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 615.00 | 65 969.00 | 3 645.00 | 69 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 358.00 | 920 094.00 | 124 264.00 | 1 044 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 771.00 | 93 564.00 | 192 207.00 | 285 771.00 |
BN En cours de production de biens | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 732.00 | 13 271.00 | 31 461.00 | 44 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 654.00 | 548.00 | 132 106.00 | 132 654.00 |
BZ Autres créances | 117 571.00 | | 117 571.00 | 117 571.00 |
CF Disponibilités | 674 831.00 | | 674 831.00 | 674 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 779.00 | 107 383.00 | 1 204 396.00 | 1 311 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 137.00 | 1 027 477.00 | 1 328 660.00 | 2 356 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 560.00 | 868 560.00 | | 868 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 39 004.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
DG Autres réserves | | 345 220.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 238.00 | | | -79 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 632.00 | -463 462.00 | | -56 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 414.00 | 6 646.00 | | 5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 824 768.00 | 882 632.00 | | 824 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 080.00 | 192 719.00 | | 224 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 812.00 | 315 751.00 | | 279 812.00 |
EA Autres dettes | | 13 707.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 892.00 | 545 277.00 | | 503 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 660.00 | 1 427 909.00 | | 1 328 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 892.00 | 545 277.00 | | 503 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 180 581.00 | 1 295 021.00 | 3 475 602.00 | 2 180 581.00 |
FG Production vendue services | 153 567.00 | 53 258.00 | 206 825.00 | 153 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 148.00 | 1 348 279.00 | 3 682 427.00 | 2 334 148.00 |
FM Production stockée | | | -36 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | 68 284.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 854.00 | 68 284.00 | | 5 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 854.00 | 7 264.00 | | 5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 813.00 | 2 960 017.00 | | 3 699 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 445.00 | 3 423 479.00 | | 3 756 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 632.00 | -463 462.00 | | -56 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 029.00 | | 1 330.00 | 1 043 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 627.00 | | 1 330.00 | 1 009 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 901.00 | 23 193.00 | | 896 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 592.00 | 72.00 | | 31 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 309.00 | 23 121.00 | | 865 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 455.00 | 1 537.00 | 156.00 | 105 455.00 |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 003.00 | 1 537.00 | 156.00 | 106 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 003.00 | 1 537.00 | 156.00 | 106 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 080.00 | 224 080.00 | | 224 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 090.00 | 125 090.00 | | 125 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 132 654.00 | 132 654.00 | | 132 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 335.00 | 263 705.00 | 1 630.00 | 265 335.00 |
VW T.V.A. | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 892.00 | 503 892.00 | | 503 892.00 |