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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 772.00 | 31 736.00 | 35.00 | 31 772.00 |
AN Terrains | 90 076.00 | 34 636.00 | 55 440.00 | 90 076.00 |
AP Constructions | 414 846.00 | 381 242.00 | 33 604.00 | 414 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 094.00 | 422 399.00 | 14 695.00 | 437 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 888.00 | 57 545.00 | 2 343.00 | 59 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 807.00 | 927 559.00 | 107 248.00 | 1 034 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 615.00 | 88 253.00 | 180 363.00 | 268 615.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 005.00 | 11 549.00 | 41 457.00 | 53 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 475.00 | 548.00 | 236 927.00 | 237 475.00 |
BZ Autres créances | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
CF Disponibilités | 808 946.00 | | 808 946.00 | 808 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 610.00 | 100 349.00 | 1 336 261.00 | 1 436 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 417.00 | 1 027 908.00 | 1 443 509.00 | 2 471 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 560.00 | 868 560.00 | | 868 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
DH Report à nouveau | -135 870.00 | -79 238.00 | | -135 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 860.00 | -56 632.00 | | -331 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 182.00 | 5 414.00 | | 4 182.00 |
DL TOTAL (I) | 491 676.00 | 824 768.00 | | 491 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 691.00 | 224 080.00 | | 188 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 565.00 | 279 812.00 | | 582 565.00 |
EA Autres dettes | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 832.00 | 503 892.00 | | 951 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 509.00 | 1 328 660.00 | | 1 443 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 016 154.00 | | 2 016 154.00 | 2 016 154.00 |
FG Production vendue services | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 461.00 | | 2 119 461.00 | 2 119 461.00 |
FM Production stockée | | | -34 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 5 854.00 | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | 5 854.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 411.00 | 3 699 813.00 | | 2 145 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 271.00 | 3 756 445.00 | | 2 477 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 860.00 | -56 632.00 | | -331 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 358.00 | | 674.00 | 1 044 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 226.00 | 1 034 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 726.00 | 1 001 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 957.00 | | 674.00 | 1 010 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 094.00 | 17 191.00 | 9 726.00 | 920 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 664.00 | 72.00 | | 31 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 430.00 | 17 119.00 | 9 726.00 | 888 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 835.00 | | 7 034.00 | 106 835.00 |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 383.00 | | 7 034.00 | 107 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 383.00 | | 7 034.00 | 107 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 691.00 | 188 691.00 | | 188 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 066.00 | 227 669.00 | 95 397.00 | 323 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 237 475.00 | 237 475.00 | | 237 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 366.00 | 46 295.00 | 69 071.00 | 115 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 173.00 | 306 043.00 | 1 130.00 | 307 173.00 |
VW T.V.A. | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 832.00 | 787 364.00 | 164 468.00 | 951 832.00 |