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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 064.00 | 31 631.00 | 433.00 | 32 064.00 |
AN Terrains | 90 076.00 | 34 636.00 | 55 440.00 | 90 076.00 |
AP Constructions | 412 983.00 | 385 944.00 | 27 040.00 | 412 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 402.00 | 399 701.00 | 8 701.00 | 408 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 605.00 | 47 633.00 | 2 971.00 | 50 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 686.00 | 899 545.00 | 124 141.00 | 1 023 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 084.00 | 84 778.00 | 168 305.00 | 253 084.00 |
BN En cours de production de biens | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 000.00 | 11 117.00 | 84 882.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 776.00 | 548.00 | 322 228.00 | 322 776.00 |
BZ Autres créances | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CF Disponibilités | 438 627.00 | | 438 627.00 | 438 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 500.00 | 96 444.00 | 1 153 057.00 | 1 249 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 186.00 | 995 988.00 | 1 277 198.00 | 2 273 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 560.00 | 868 560.00 | | 868 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
DH Report à nouveau | -467 730.00 | -135 870.00 | | -467 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 034.00 | -331 860.00 | | -44 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 950.00 | 4 182.00 | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 446 411.00 | 491 676.00 | | 446 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 061.00 | 188 691.00 | | 192 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 484.00 | 582 565.00 | | 479 484.00 |
EA Autres dettes | 9 243.00 | 30 576.00 | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 787.00 | 951 832.00 | | 830 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 198.00 | 1 443 509.00 | | 1 277 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 079 450.00 | 334 166.00 | 2 413 616.00 | 2 079 450.00 |
FG Production vendue services | 154 024.00 | 620.00 | 154 644.00 | 154 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 474.00 | 334 786.00 | 2 568 260.00 | 2 233 474.00 |
FM Production stockée | | | 123 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 945.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074.00 | 1 232.00 | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 1 232.00 | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 1 698.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | -466.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 203.00 | 2 145 411.00 | | 2 778 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 237.00 | 2 477 271.00 | | 2 822 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 034.00 | -331 860.00 | | -44 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 807.00 | | 31 649.00 | 1 034 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 770.00 | 1 023 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216.00 | 32 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 554.00 | 962 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 772.00 | | 508.00 | 31 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 905.00 | | 2 715.00 | 1 001 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 28 426.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 559.00 | 13 945.00 | 41 959.00 | 927 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 736.00 | 110.00 | 216.00 | 31 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 823.00 | 13 835.00 | 41 744.00 | 895 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 801.00 | | 3 905.00 | 99 801.00 |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 349.00 | | 3 905.00 | 100 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 349.00 | | 3 905.00 | 100 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 061.00 | 192 061.00 | | 192 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 066.00 | 232 066.00 | | 232 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 556.00 | 28 426.00 | 1 130.00 | 29 556.00 |
UX Autres créances clients | 322 776.00 | 322 776.00 | | 322 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 614.00 | 128 386.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 270.00 | 410 140.00 | 1 130.00 | 411 270.00 |
VW T.V.A. | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 787.00 | 702 401.00 | 128 386.00 | 830 787.00 |