| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 840.00 | 33 823.00 | 3 017.00 | 36 840.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 28 018.00 | 26 859.00 | 1 160.00 | 28 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 467.00 | 244 884.00 | 131 583.00 | 376 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 089.00 | 105 680.00 | 101 409.00 | 207 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 884.00 | 411 246.00 | 255 639.00 | 666 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 791.00 | | 317 791.00 | 317 791.00 |
BN En cours de production de biens | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 854.00 | | 1 051 854.00 | 1 051 854.00 |
BZ Autres créances | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 920 645.00 | | 920 645.00 | 920 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 417.00 | | 2 493 417.00 | 2 493 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 301.00 | 411 246.00 | 2 749 056.00 | 3 160 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 721 672.00 | 635 968.00 | | 721 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 599.00 | 305 704.00 | | 521 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 689.00 | 8 236.00 | | 5 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 959.00 | 1 114 908.00 | | 1 413 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 264.00 | 252 395.00 | | 132 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 356.00 | 13 088.00 | | 171 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 108.00 | 86 347.00 | | 34 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 884.00 | 420 596.00 | | 692 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 473.00 | 249 789.00 | | 295 473.00 |
EA Autres dettes | 9 012.00 | 39 684.00 | | 9 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 097.00 | 1 061 899.00 | | 1 335 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 056.00 | 2 176 807.00 | | 2 749 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 087.00 | 930 509.00 | | 1 278 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 864 794.00 | 53 860.00 | 5 918 654.00 | 5 864 794.00 |
FG Production vendue services | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 551.00 | 53 860.00 | 5 924 411.00 | 5 870 551.00 |
FM Production stockée | | | -57 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 891 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 307.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 482.00 | 7 615.00 | | 5 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 798.00 | 22 438.00 | | 14 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 798.00 | 22 438.00 | | 14 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 225.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 2 190.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 2 415.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 280.00 | 20 023.00 | | 14 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 518.00 | 107 128.00 | | 202 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 789.00 | 4 632 758.00 | | 5 907 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 190.00 | 4 327 054.00 | | 5 386 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 599.00 | 305 704.00 | | 521 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 072.00 | 45 626.00 | | 71 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 616.00 | | 154 261.00 | 776 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 793.00 | 666 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 793.00 | 613 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 160.00 | | 6 925.00 | 45 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 119.00 | | 147 336.00 | 731 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 547.00 | 59 307.00 | 264 608.00 | 616 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 915.00 | 3 908.00 | | 29 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 632.00 | 55 398.00 | 264 608.00 | 586 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 211.00 | 75 201.00 | 57 010.00 | 132 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 884.00 | 692 884.00 | | 692 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 854.00 | | | 1 051 854.00 |
VB T. V. A. | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 171 356.00 | 171 356.00 | | 171 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 627.00 | 1 116 627.00 | | 1 116 627.00 |
VW T.V.A. | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 989.00 | 1 243 979.00 | 57 010.00 | 1 300 989.00 |