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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 700.00 | 30 814.00 | 1 886.00 | 32 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 28 018.00 | 27 913.00 | 105.00 | 28 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 458.00 | 301 105.00 | 118 352.00 | 419 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 523.00 | 132 447.00 | 131 076.00 | 263 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 763 132.00 | 492 279.00 | 270 853.00 | 763 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 522.00 | | 513 522.00 | 513 522.00 |
BN En cours de production de biens | 156 877.00 | | 156 877.00 | 156 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 552.00 | | 81 552.00 | 81 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 329.00 | | 1 077 329.00 | 1 077 329.00 |
BZ Autres créances | 127 281.00 | | 127 281.00 | 127 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 219 802.00 | | 1 219 802.00 | 1 219 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 297.00 | | 3 220 297.00 | 3 220 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 429.00 | 492 279.00 | 3 491 150.00 | 3 983 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 992 239.00 | 993 270.00 | | 992 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 186.00 | 523 968.00 | | 602 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593.00 | 3 141.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 018.00 | 1 685 380.00 | | 1 760 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 914.00 | 115 541.00 | | 143 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 879.00 | 16 787.00 | | 155 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 725.00 | 40 314.00 | | 159 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 321.00 | 408 345.00 | | 961 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 884.00 | 335 252.00 | | 296 884.00 |
EA Autres dettes | 13 408.00 | 797.00 | | 13 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 731 132.00 | 929 563.00 | | 1 731 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 150.00 | 2 614 943.00 | | 3 491 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 423.00 | 866 663.00 | | 1 646 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 996.00 | | 106 187.00 | 716 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 151.00 | 761 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 515.00 | 47 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 299.00 | 713 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 085.00 | | 6 375.00 | 52 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 575.00 | | 99 812.00 | 664 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 334.00 | 76 862.00 | 52 916.00 | 468 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 840.00 | 4 489.00 | 10 515.00 | 36 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 494.00 | 72 373.00 | 42 401.00 | 431 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 321.00 | 961 321.00 | | 961 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 993.00 | 120 993.00 | | 120 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 268.00 | 140 268.00 | | 140 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 329.00 | 1 077 329.00 | | 1 077 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 876.00 | 59 167.00 | 84 709.00 | 143 876.00 |
VI Groupe et associés | 155 879.00 | 155 879.00 | | 155 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 744.00 | 1 241 744.00 | 8.00 | 1 241 744.00 |
VW T.V.A. | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 407.00 | 1 486 698.00 | 84 709.00 | 1 571 407.00 |