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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 28 018.00 | 27 756.00 | 262.00 | 28 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 466.00 | 283 314.00 | 124 152.00 | 407 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 002.00 | 120 424.00 | 106 578.00 | 227 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 646.00 | 468 334.00 | 250 312.00 | 718 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 388.00 | | 234 388.00 | 234 388.00 |
BN En cours de production de biens | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 372.00 | | 982 372.00 | 982 372.00 |
BZ Autres créances | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 772 702.00 | | 772 702.00 | 772 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 630.00 | | 2 364 630.00 | 2 364 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 277.00 | 468 334.00 | 2 614 943.00 | 3 083 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 993 270.00 | 721 672.00 | | 993 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 968.00 | 521 599.00 | | 523 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 141.00 | 5 689.00 | | 3 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 380.00 | 1 413 959.00 | | 1 685 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 541.00 | 132 264.00 | | 115 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 787.00 | 171 356.00 | | 16 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 314.00 | 34 108.00 | | 40 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 345.00 | 692 884.00 | | 408 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 252.00 | 295 473.00 | | 335 252.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 9 012.00 | | 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 563.00 | 1 335 097.00 | | 929 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 943.00 | 2 749 056.00 | | 2 614 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 663.00 | 1 278 087.00 | | 866 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 055 898.00 | 57 712.00 | 7 113 610.00 | 7 055 898.00 |
FG Production vendue services | 11 712.00 | 1 105.00 | 12 817.00 | 11 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 067 611.00 | 58 817.00 | 7 126 428.00 | 7 067 611.00 |
FM Production stockée | | | 64 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 521 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 002.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 523 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | 5 482.00 | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 881.00 | 14 798.00 | | 15 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 381.00 | 14 798.00 | | 21 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 333.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 685.00 | 185.00 | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170.00 | 518.00 | | 5 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 211.00 | 14 280.00 | | 16 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 103.00 | 202 518.00 | | 181 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 234 783.00 | 5 907 789.00 | | 7 234 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 815.00 | 5 386 190.00 | | 6 710 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 968.00 | 521 599.00 | | 523 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 741.00 | 71 072.00 | | 155 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 084.00 | | 70 511.00 | 666 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 599.00 | 716 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 599.00 | 664 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 663.00 | | 70 511.00 | 613 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 246.00 | 73 002.00 | 15 914.00 | 411 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 823.00 | 3 017.00 | | 33 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 422.00 | 69 986.00 | 15 914.00 | 377 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 345.00 | 408 345.00 | | 408 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 747.00 | 152 747.00 | | 152 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 982 372.00 | | | 982 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VC Groupe et associés | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 488.00 | 52 588.00 | 62 900.00 | 115 488.00 |
VI Groupe et associés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 893.00 | 1 058 893.00 | | 1 058 893.00 |
VW T.V.A. | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 249.00 | 826 349.00 | 62 900.00 | 889 249.00 |