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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 460.00 | 36 574.00 | 6 886.00 | 43 460.00 |
AH Fonds commercial | 364 291.00 | | 364 291.00 | 364 291.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 111 365.00 | 41 498.00 | 69 867.00 | 111 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 935.00 | 424 489.00 | 116 446.00 | 540 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 424.00 | 191 353.00 | 116 071.00 | 307 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 18.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 498.00 | 693 913.00 | 695 585.00 | 1 389 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450 462.00 | | 1 450 462.00 | 1 450 462.00 |
BN En cours de production de biens | 185 625.00 | | 185 625.00 | 185 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 874.00 | | 100 874.00 | 100 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 745.00 | | 1 168 745.00 | 1 168 745.00 |
BZ Autres créances | 292 149.00 | | 292 149.00 | 292 149.00 |
CF Disponibilités | 709 945.00 | | 709 945.00 | 709 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 981.00 | | 3 942 981.00 | 3 942 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 479.00 | 693 913.00 | 4 638 566.00 | 5 332 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 964 518.00 | 1 557 669.00 | | 964 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 529.00 | 595 849.00 | | 706 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 046.00 | 2 318 518.00 | | 1 836 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 044.00 | 138 441.00 | | 89 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 604.00 | 337 808.00 | | 415 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 623.00 | 533 431.00 | | 460 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 194.00 | 594 239.00 | | 1 337 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 161.00 | 460 923.00 | | 487 161.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | 20 405.00 | | 12 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 519.00 | 2 085 247.00 | | 2 802 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 566.00 | 4 403 765.00 | | 4 638 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 726.00 | 1 551 816.00 | | 1 887 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 604.00 | | | 415 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 270.00 | | 136 180.00 | 1 271 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 951.00 | 1 389 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 951.00 | 972 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 991.00 | | 9 760.00 | 397 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 259.00 | | 122 287.00 | 868 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 4 133.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 001.00 | 92 138.00 | 4 226.00 | 606 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 700.00 | 2 874.00 | | 33 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 301.00 | 89 264.00 | 4 226.00 | 572 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 194.00 | 1 337 194.00 | | 1 337 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 794.00 | 233 794.00 | | 233 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 427.00 | 105 427.00 | | 105 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 745.00 | 1 168 745.00 | | 1 168 745.00 |
VB T. V. A. | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 033.00 | 49 454.00 | 38 579.00 | 88 033.00 |
VI Groupe et associés | 415 592.00 | | 415 592.00 | 415 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
VP Divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 065.00 | 257 065.00 | | 257 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 229.00 | 1 505 229.00 | | 1 505 229.00 |
VW T.V.A. | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 896.00 | 1 887 726.00 | 454 170.00 | 2 341 896.00 |