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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 971.00 | 56 676.00 | 49 295.00 | 105 971.00 |
AH Fonds commercial | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
AN Terrains | 18 811.00 | 4 863.00 | 13 948.00 | 18 811.00 |
AP Constructions | 35 787.00 | 8 523.00 | 27 264.00 | 35 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 516.00 | 176 257.00 | 52 259.00 | 228 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043 397.00 | 1 808 752.00 | 1 234 644.00 | 3 043 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 290.00 | 2 055 071.00 | 1 517 218.00 | 3 572 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 072.00 | 9 492.00 | 1 477 579.00 | 1 487 072.00 |
BZ Autres créances | 266 689.00 | | 266 689.00 | 266 689.00 |
CF Disponibilités | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 739.00 | | 109 739.00 | 109 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 527.00 | 9 492.00 | 2 027 034.00 | 2 036 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 816.00 | 2 064 564.00 | 3 544 252.00 | 5 608 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 497 512.00 | 402 067.00 | | 497 512.00 |
DH Report à nouveau | -2 358.00 | -2 358.00 | | -2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 198.00 | 95 444.00 | | -41 198.00 |
DL TOTAL (I) | 618 956.00 | 660 153.00 | | 618 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 460.00 | 853 900.00 | | 1 081 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 726.00 | 202 923.00 | | 195 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 272.00 | 711 493.00 | | 944 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 722.00 | 703 890.00 | | 699 722.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 38 367.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 296.00 | 2 514 062.00 | | 2 925 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 252.00 | 3 174 216.00 | | 3 544 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 327.00 | | 380 367.00 | 3 424 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 42 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 420.00 | 3 572 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 880.00 | 3 326 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221 714.00 | | 332 662.00 | 3 221 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 480.00 | | 22 035.00 | 21 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 459.00 | 339 666.00 | 221 053.00 | 1 936 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 425.00 | 12 091.00 | 3 840.00 | 48 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 034.00 | 327 575.00 | 217 213.00 | 1 888 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 743.00 | 1 749.00 | | 7 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 743.00 | 1 749.00 | | 7 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 272.00 | 944 272.00 | | 944 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 487 072.00 | | | 1 487 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 445.00 | 206 445.00 | | 206 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 015.00 | 308 778.00 | 566 237.00 | 875 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 728.00 | | | 284 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 689.00 | | | 266 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 739.00 | | | 109 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 830.00 | 1 865 500.00 | 11 330.00 | 1 876 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 807.00 | 2 355 570.00 | 566 237.00 | 2 921 807.00 |