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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 029.00 | 96 522.00 | 13 506.00 | 110 029.00 |
AH Fonds commercial | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
AN Terrains | 18 811.00 | 9 336.00 | 9 475.00 | 18 811.00 |
AP Constructions | 37 912.00 | 17 790.00 | 20 122.00 | 37 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 668.00 | 203 221.00 | 59 447.00 | 262 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039 552.00 | 1 729 243.00 | 1 310 309.00 | 3 039 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 580.00 | 2 056 112.00 | 1 555 468.00 | 3 611 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 037.00 | | 133 037.00 | 133 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 385.00 | 11 259.00 | 1 430 125.00 | 1 441 385.00 |
BZ Autres créances | 350 413.00 | | 350 413.00 | 350 413.00 |
CF Disponibilités | 388 127.00 | | 388 127.00 | 388 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 761.00 | | 95 761.00 | 95 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 722.00 | 11 259.00 | 2 397 463.00 | 2 408 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 302.00 | 2 067 372.00 | 3 952 930.00 | 6 020 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 723 891.00 | 453 956.00 | | 723 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 305.00 | 269 935.00 | | 140 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 196.00 | 888 891.00 | | 1 029 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 025.00 | 644 686.00 | | 995 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 480.00 | 255 848.00 | | 244 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 175.00 | 1 022 389.00 | | 878 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 055.00 | 807 999.00 | | 806 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 734.00 | 2 734 411.00 | | 2 923 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 930.00 | 3 623 303.00 | | 3 952 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 170 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 170 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 512 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 422 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 705.00 | 162 520.00 | | 288 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 902.00 | 144 685.00 | | 222 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 802.00 | 17 836.00 | | 65 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | -1 500.00 | | 5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800 715.00 | 8 848 073.00 | | 9 800 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 411.00 | 8 578 139.00 | | 9 660 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 305.00 | 269 935.00 | | 140 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 252.00 | | 667 322.00 | 3 404 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 45 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 996.00 | 3 611 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 695.00 | 3 358 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 022.00 | | | 207 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 316.00 | | 667 322.00 | 3 148 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 694.00 | 306 136.00 | 385 719.00 | 2 135 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 524.00 | 19 999.00 | | 76 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 171.00 | 286 138.00 | 385 719.00 | 2 059 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 812.00 | 102 812.00 | | 102 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 175.00 | 878 175.00 | | 878 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 668.00 | 141 668.00 | | 141 668.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 385.00 | 1 441 385.00 | | 1 441 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 025.00 | 281 097.00 | 574 323.00 | 995 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 842.00 | | | 711 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 113.00 | | | 333 113.00 |
VP Divers | 350 413.00 | 350 413.00 | | 350 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 055.00 | 806 055.00 | | 806 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 688.00 | 1 889 358.00 | 11 330.00 | 1 900 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 734.00 | 2 209 806.00 | 574 323.00 | 2 923 734.00 |