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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 592.00 | 115 708.00 | 9 884.00 | 125 592.00 |
AH Fonds commercial | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
AN Terrains | 18 811.00 | 17 908.00 | 903.00 | 18 811.00 |
AP Constructions | 92 869.00 | 51 336.00 | 41 533.00 | 92 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 547.00 | 178 717.00 | 73 829.00 | 252 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 924 499.00 | 2 093 291.00 | 1 831 208.00 | 3 924 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 650.00 | 2 456 960.00 | 2 119 690.00 | 4 576 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 124.00 | | 234 124.00 | 234 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 134.00 | | 1 644 134.00 | 1 644 134.00 |
BZ Autres créances | 215 487.00 | | 215 487.00 | 215 487.00 |
CF Disponibilités | 1 489 502.00 | | 1 489 502.00 | 1 489 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 868.00 | | 3 621 868.00 | 3 621 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 518.00 | 2 456 960.00 | 5 741 558.00 | 8 198 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 700.00 | 1 195 409.00 | | 1 349 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 875.00 | 154 291.00 | | 130 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 575.00 | 1 514 700.00 | | 1 645 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 175.00 | 2 196 861.00 | | 1 766 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | 4 268.00 | | 3 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 342.00 | 1 064 876.00 | | 1 281 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 049.00 | 876 761.00 | | 1 032 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 211.00 | 305 640.00 | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 983.00 | 4 448 406.00 | | 4 095 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 558.00 | 5 963 106.00 | | 5 741 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 552 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 552 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 920 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 206 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 064.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 681 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 187.00 | 128 846.00 | | 63 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 471.00 | 79 916.00 | | 78 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 283.00 | 48 930.00 | | -15 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 636.00 | 41 569.00 | | 38 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 704.00 | 42 627.00 | | 39 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 983 490.00 | 10 308 008.00 | | 11 983 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 615.00 | 10 153 717.00 | | 11 852 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 875.00 | 154 291.00 | | 130 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 650.00 | | 206 399.00 | 4 605 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 399.00 | 4 576 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 399.00 | 4 288 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 361.00 | | 3 225.00 | 219 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342 689.00 | | 181 434.00 | 4 342 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 600.00 | | 21 740.00 | 43 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 294.00 | 490 064.00 | 236 398.00 | 2 203 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 941.00 | 3 768.00 | | 111 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 354.00 | 486 297.00 | 236 398.00 | 2 091 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 342.00 | 1 281 342.00 | | 1 281 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 049.00 | 1 032 049.00 | | 1 032 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 134.00 | 1 644 134.00 | | 1 644 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 175.00 | 444 697.00 | 1 239 738.00 | 1 766 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 456.00 | | | 310 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 143.00 | | | 741 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 487.00 | 215 487.00 | | 215 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 407.00 | 1 895 552.00 | 16 855.00 | 1 912 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 983.00 | 2 774 505.00 | 1 239 738.00 | 4 095 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |