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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 367.00 | 111 941.00 | 10 427.00 | 122 367.00 |
AH Fonds commercial | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
AN Terrains | 18 811.00 | 15 765.00 | 3 046.00 | 18 811.00 |
AP Constructions | 90 780.00 | 38 446.00 | 52 334.00 | 90 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 347.00 | 154 493.00 | 64 853.00 | 219 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013 751.00 | 1 882 650.00 | 2 131 102.00 | 4 013 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 650.00 | 2 203 294.00 | 2 402 355.00 | 4 605 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 915.00 | | 1 630 915.00 | 1 630 915.00 |
BZ Autres créances | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
CF Disponibilités | 1 547 455.00 | | 1 547 455.00 | 1 547 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 751.00 | | 3 560 751.00 | 3 560 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 401.00 | 2 203 294.00 | 5 963 106.00 | 8 166 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 409.00 | 1 008 843.00 | | 1 195 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 291.00 | 186 566.00 | | 154 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 700.00 | 1 360 409.00 | | 1 514 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 861.00 | 2 536 613.00 | | 2 196 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | 3 996.00 | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 876.00 | 671 753.00 | | 1 064 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 761.00 | 759 527.00 | | 876 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 640.00 | | | 305 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 448 406.00 | 3 973 198.00 | | 4 448 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 106.00 | 5 333 607.00 | | 5 963 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 885 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 885 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 179 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 480 536.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 975 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 846.00 | 102 404.00 | | 128 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 916.00 | 79 683.00 | | 79 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 930.00 | 22 721.00 | | 48 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 569.00 | 34 965.00 | | 41 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 627.00 | 70 582.00 | | 42 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 308 008.00 | 8 208 242.00 | | 10 308 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 153 717.00 | 8 021 676.00 | | 10 153 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 291.00 | 186 566.00 | | 154 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453 470.00 | | 765 864.00 | 4 453 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 635.00 | 43 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 685.00 | 4 605 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 219 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608 750.00 | 4 342 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 461.00 | | 1 200.00 | 218 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188 625.00 | | 762 814.00 | 4 188 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 385.00 | | 1 850.00 | 46 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 189.00 | 480 536.00 | 606 431.00 | 2 329 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 192.00 | 4 049.00 | 300.00 | 108 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 997.00 | 476 487.00 | 606 131.00 | 2 220 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 915.00 | 1 630 915.00 | | 1 630 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 717.00 | 1 922 602.00 | 9 115.00 | 1 931 717.00 |