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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 467.00 | 108 192.00 | 13 275.00 | 121 467.00 |
AH Fonds commercial | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
AN Terrains | 18 811.00 | 13 622.00 | 5 189.00 | 18 811.00 |
AP Constructions | 76 900.00 | 27 476.00 | 49 424.00 | 76 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 176.00 | 157 129.00 | 25 048.00 | 182 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 910 738.00 | 2 022 771.00 | 1 887 967.00 | 3 910 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 470.00 | 2 329 189.00 | 2 124 281.00 | 4 453 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 278.00 | | 1 186 278.00 | 1 186 278.00 |
BZ Autres créances | 190 172.00 | | 190 172.00 | 190 172.00 |
CF Disponibilités | 1 730 648.00 | | 1 730 648.00 | 1 730 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 326.00 | | 3 209 326.00 | 3 209 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 796.00 | 2 329 189.00 | 5 333 607.00 | 7 662 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 843.00 | 864 196.00 | | 1 008 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 566.00 | 144 648.00 | | 186 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 409.00 | 1 173 843.00 | | 1 360 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 613.00 | 1 740 478.00 | | 2 536 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | 106 567.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 753.00 | 796 068.00 | | 671 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 527.00 | 827 491.00 | | 759 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 198.00 | 3 470 604.00 | | 3 973 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 607.00 | 4 644 448.00 | | 5 333 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 881 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 881 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 105 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 468 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 821 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 404.00 | 309 444.00 | | 102 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 683.00 | 198 669.00 | | 79 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 721.00 | 110 775.00 | | 22 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 965.00 | 42 930.00 | | 34 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 582.00 | 71 625.00 | | 70 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 208 242.00 | 9 097 458.00 | | 8 208 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021 676.00 | 8 952 810.00 | | 8 021 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 566.00 | 144 648.00 | | 186 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 412 509.00 | | 394 814.00 | 4 412 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 46 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 854.00 | 4 453 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 722.00 | 218 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 682.00 | 4 188 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 898.00 | | 1 285.00 | 222 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 396.00 | | 390 909.00 | 4 142 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 215.00 | | 2 620.00 | 47 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 185.00 | 468 099.00 | 349 095.00 | 2 210 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 697.00 | 4 218.00 | 5 723.00 | 109 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 488.00 | 463 881.00 | 343 372.00 | 2 100 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 753.00 | 671 753.00 | | 671 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 527.00 | 759 527.00 | | 759 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186 278.00 | 1 186 278.00 | | 1 186 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 613.00 | 1 038 539.00 | 1 292 160.00 | 2 536 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 400.00 | | | 1 011 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 173.00 | 190 173.00 | | 190 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 829.00 | 1 403 929.00 | 11 900.00 | 1 415 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 198.00 | 2 475 123.00 | 1 292 160.00 | 3 973 198.00 |