| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 905.00 | 109 697.00 | 16 208.00 | 125 905.00 |
AH Fonds commercial | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
AN Terrains | 18 811.00 | 11 479.00 | 7 332.00 | 18 811.00 |
AP Constructions | 37 912.00 | 22 494.00 | 15 418.00 | 37 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 351.00 | 220 013.00 | 42 338.00 | 262 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 823 323.00 | 1 846 502.00 | 1 976 821.00 | 3 823 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 509.00 | 2 210 185.00 | 2 202 325.00 | 4 412 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 653.00 | | 109 653.00 | 109 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 456.00 | | 1 289 456.00 | 1 289 456.00 |
BZ Autres créances | 281 168.00 | | 281 168.00 | 281 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 712 110.00 | | 712 110.00 | 712 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 123.00 | | 2 442 123.00 | 2 442 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 632.00 | 2 210 185.00 | 4 644 448.00 | 6 854 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 864 196.00 | 723 891.00 | | 864 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 648.00 | 140 305.00 | | 144 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 843.00 | 1 029 196.00 | | 1 173 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 478.00 | 995 025.00 | | 1 740 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 567.00 | 244 480.00 | | 106 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 068.00 | 878 175.00 | | 796 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 491.00 | 806 055.00 | | 827 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 604.00 | 2 923 734.00 | | 3 470 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 448.00 | 3 952 930.00 | | 4 644 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 477 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 477 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 788 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 430 992.00 | |
GE Autres charges | | | 11 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 625 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 444.00 | 288 705.00 | | 309 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 669.00 | 222 902.00 | | 198 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 775.00 | 65 802.00 | | 110 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 625.00 | 5 334.00 | | 71 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 097 458.00 | 9 800 715.00 | | 9 097 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 952 810.00 | 9 660 411.00 | | 8 952 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 648.00 | 140 305.00 | | 144 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 580.00 | | 1 128 684.00 | 3 611 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 47 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 755.00 | 4 412 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 155.00 | 4 142 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 022.00 | | 15 876.00 | 207 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 943.00 | | 1 107 608.00 | 3 358 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 615.00 | | 5 200.00 | 45 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 112.00 | 430 992.00 | 276 919.00 | 2 056 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 522.00 | 13 175.00 | | 96 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 590.00 | 417 817.00 | 276 919.00 | 1 959 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 068.00 | 796 068.00 | | 796 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 491.00 | 827 491.00 | | 827 491.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 456.00 | 1 289 456.00 | | 1 289 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 478.00 | 395 734.00 | 1 101 984.00 | 1 740 478.00 |
VI Groupe et associés | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 129 194.00 | | | 1 129 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 681.00 | | | 383 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 168.00 | 281 168.00 | | 281 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 296.00 | 1 619 566.00 | 12 730.00 | 1 632 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 604.00 | 2 125 860.00 | 1 101 984.00 | 3 470 604.00 |