| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 044.00 | 75 298.00 | 103 746.00 | 179 044.00 |
BF Prêts | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 200.00 | | 445 200.00 | 445 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 627.00 | 99 092.00 | 610 535.00 | 709 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 977.00 | | 4 568 977.00 | 4 568 977.00 |
BZ Autres créances | 1 693 158.00 | | 1 693 158.00 | 1 693 158.00 |
CF Disponibilités | 488 119.00 | | 488 119.00 | 488 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 798 854.00 | | 6 798 854.00 | 6 798 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 481.00 | 99 092.00 | 7 409 389.00 | 7 508 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
DG Autres réserves | 2 490 585.00 | 2 111 495.00 | | 2 490 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 897.00 | 379 089.00 | | 320 897.00 |
DK Provisions réglementées | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 269.00 | 2 724 440.00 | | 3 065 269.00 |
DP Provisions pour risques | 228 100.00 | 104 000.00 | | 228 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 874.00 | 56 536.00 | | 68 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 974.00 | 160 536.00 | | 296 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 244.00 | 1 127 571.00 | | 977 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 240.00 | 1 309 330.00 | | 1 875 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 029.00 | 1 224 029.00 | | 1 193 029.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 7 720.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 146.00 | 3 670 272.00 | | 4 047 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 389.00 | 6 555 249.00 | | 7 409 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 146.00 | | | 4 047 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 622.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 425.00 | | 1 637 425.00 | 1 637 425.00 |
FG Production vendue services | 15 979 241.00 | 4 788 874.00 | 20 768 115.00 | 15 979 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 616 666.00 | 4 788 874.00 | 22 405 540.00 | 17 616 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 940 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 248 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 505 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 873.00 | 351 898.00 | | 430 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 079.00 | 45 854.00 | | 49 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 079.00 | 45 854.00 | | 49 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 455.00 | 41 828.00 | | 74 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 386.00 | 42 002.00 | | 94 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 308.00 | 3 852.00 | | -45 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 489.00 | 59 679.00 | | 65 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 995 997.00 | 24 073 075.00 | | 22 995 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 675 099.00 | 23 693 986.00 | | 22 675 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 897.00 | 379 089.00 | | 320 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 240.00 | 1 875 240.00 | | 1 875 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 150.00 | 17 950.00 | | 463 150.00 |
VI Groupe et associés | 977 244.00 | 977 244.00 | | 977 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 340.00 | | | 466 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 733 686.00 | 6 288 486.00 | 445 200.00 | 6 733 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 145.00 | 4 047 145.00 | | 4 047 145.00 |