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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
BF Prêts | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 200.00 | | 445 200.00 | 445 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 891.00 | | 569 891.00 | 569 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731 270.00 | | 3 731 270.00 | 3 731 270.00 |
BZ Autres créances | 2 229 280.00 | | 2 229 280.00 | 2 229 280.00 |
CF Disponibilités | 670 338.00 | | 670 338.00 | 670 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680 221.00 | | 6 680 221.00 | 6 680 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 112.00 | | 7 250 112.00 | 7 250 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 152.00 | 500 152.00 | | 500 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 169.00 | 8 542.00 | | 28 169.00 |
DH Report à nouveau | 2 769 652.00 | 2 396 752.00 | | 2 769 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 277.00 | 392 527.00 | | 205 277.00 |
DK Provisions réglementées | 28 691.00 | 24 748.00 | | 28 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 832.00 | 3 462 613.00 | | 3 671 832.00 |
DP Provisions pour risques | 197 400.00 | 192 900.00 | | 197 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 692.00 | 76 370.00 | | 59 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 092.00 | 269 270.00 | | 257 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 629.00 | 2 665 193.00 | | 2 076 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 792.00 | 1 286 269.00 | | 1 228 792.00 |
EA Autres dettes | 15 767.00 | 4 858.00 | | 15 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 188.00 | 4 056 319.00 | | 3 321 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 112.00 | 7 788 202.00 | | 7 250 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 933.00 | | 2 023 933.00 | 2 023 933.00 |
FD Production vendue biens | 19 478 451.00 | 4 878 312.00 | 24 356 763.00 | 19 478 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 502 384.00 | 4 878 312.00 | 26 380 696.00 | 21 502 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 496 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 483 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 897 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 953 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 312 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 154.00 | 5 595.00 | | 3 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 569.00 | 40 468.00 | | 25 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 723.00 | 46 063.00 | | 28 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 926.00 | 1 311.00 | | 7 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 712.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 464.00 | 4 817.00 | | 4 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 390.00 | 22 840.00 | | 12 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 333.00 | 23 223.00 | | 16 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 530 171.00 | 27 069 498.00 | | 27 530 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 324 895.00 | 26 676 971.00 | | 27 324 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 277.00 | 392 527.00 | | 205 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 932.00 | | 13 300.00 | 719 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 150.00 | 469 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 725 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 993.00 | | | 211 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 400.00 | | 13 300.00 | 464 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 555.00 | 29 636.00 | | 125 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 555.00 | 29 636.00 | | 125 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 748.00 | 4 464.00 | 522.00 | 24 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 270.00 | 77 000.00 | 89 178.00 | 269 270.00 |
6T Sur comptes clients | 31 900.00 | 3 870.00 | 31 900.00 | 31 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 900.00 | 3 870.00 | 31 900.00 | 31 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 918.00 | 85 334.00 | 121 599.00 | 325 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 870.00 | 121 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 464.00 | 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 629.00 | 2 076 629.00 | | 2 076 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 599.00 | 361 599.00 | | 361 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UP Prêts | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 200.00 | | | 445 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 730 628.00 | | | 3 730 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 707 993.00 | | | 707 993.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052 452.00 | | | 1 052 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 432.00 | | | 186 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436 961.00 | 5 991 761.00 | 445 200.00 | 6 436 961.00 |
VW T.V.A. | 783 398.00 | 783 398.00 | | 783 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 188.00 | 3 321 188.00 | | 3 321 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |