| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 199.00 | 188 199.00 | | 188 199.00 |
BF Prêts | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 240.00 | | 445 240.00 | 445 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 588.00 | 211 993.00 | 535 595.00 | 747 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 904.00 | 12 087.00 | 3 292 817.00 | 3 304 904.00 |
BZ Autres créances | 1 558 228.00 | | 1 558 228.00 | 1 558 228.00 |
CF Disponibilités | 852 611.00 | | 852 611.00 | 852 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 762 122.00 | 12 087.00 | 5 750 035.00 | 5 762 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 710.00 | 224 080.00 | 6 285 630.00 | 6 509 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 152.00 | 500 152.00 | | 500 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
DG Autres réserves | 3 021 916.00 | 3 046 945.00 | | 3 021 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 255.00 | -25 029.00 | | 106 255.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 111.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 810 977.00 | 3 707 833.00 | | 3 810 977.00 |
DP Provisions pour risques | 129 635.00 | 135 135.00 | | 129 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 681.00 | 70 048.00 | | 66 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 316.00 | 205 183.00 | | 196 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 063.00 | 2 232 357.00 | | 1 398 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 682.00 | 1 218 313.00 | | 866 682.00 |
EA Autres dettes | 13 592.00 | 645.00 | | 13 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 336.00 | 3 451 315.00 | | 2 278 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 630.00 | 7 364 331.00 | | 6 285 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 336.00 | | | 2 278 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 141 817.00 | 4 712 990.00 | 20 854 807.00 | 16 141 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 471 817.00 | 4 712 990.00 | 23 184 807.00 | 18 471 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 021 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 759 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 722 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 915 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707 747.00 | | | 707 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 23 138.00 | | 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 428.00 | 40 139.00 | | 19 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 184.00 | 63 277.00 | | 20 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | 1 372.00 | | 5 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 133.00 | 2 295.00 | | 5 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 051.00 | 60 982.00 | | 15 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 048 535.00 | 20 560 377.00 | | 24 048 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 942 280.00 | 20 585 406.00 | | 23 942 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 255.00 | -25 029.00 | | 106 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 878.00 | | 12 804.00 | 742 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 094.00 | 492 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 094.00 | 747 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 993.00 | | | 211 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 346.00 | | 12 804.00 | 487 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 882.00 | 3 111.00 | 211 993.00 | 208 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 882.00 | 3 111.00 | 211 993.00 | 208 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 183.00 | 67 800.00 | 76 667.00 | 205 183.00 |
6T Sur comptes clients | 5 520.00 | 8 577.00 | 2 010.00 | 5 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 520.00 | 8 577.00 | 2 010.00 | 5 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 814.00 | 76 377.00 | 81 788.00 | 213 814.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 377.00 | 78 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 240.00 | 445 240.00 | | 445 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 291 139.00 | | | 3 291 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 764.00 | | | 13 764.00 |