| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 43 539.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 111.00 | |
BF Prêts | | | 41 966.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 445 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 533 996.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 521 367.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 543 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 726 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 830 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 364 331.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 152.00 | 500 152.00 | | 500 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 763.00 | 38 432.00 | | 42 763.00 |
DG Autres réserves | 3 046 945.00 | 2 964 665.00 | | 3 046 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 029.00 | 86 610.00 | | -25 029.00 |
DK Provisions réglementées | 3 111.00 | 22 493.00 | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 833.00 | 3 752 244.00 | | 3 707 833.00 |
DP Provisions pour risques | 135 135.00 | 184 017.00 | | 135 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 048.00 | 66 732.00 | | 70 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 183.00 | 250 749.00 | | 205 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 357.00 | 2 357 221.00 | | 2 232 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 313.00 | 1 060 040.00 | | 1 218 313.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 1 785.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 315.00 | 3 569 047.00 | | 3 451 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 331.00 | 7 572 040.00 | | 7 364 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 632 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 105 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 738 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 491 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 612 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 398 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 582 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 138.00 | 13 251.00 | | 23 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 139.00 | 27 158.00 | | 40 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 277.00 | 40 409.00 | | 63 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 5 203.00 | | 1 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 6 127.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 982.00 | 34 282.00 | | 60 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 560 377.00 | 25 079 517.00 | | 20 560 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 585 406.00 | 24 992 907.00 | | 20 585 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 029.00 | 86 610.00 | | -25 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 698.00 | | 16 584.00 | 731 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 404.00 | 487 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 404.00 | 742 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 993.00 | | | 211 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 166.00 | | 16 584.00 | 476 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 541.00 | 24 341.00 | | 184 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 541.00 | 24 341.00 | | 184 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 493.00 | 924.00 | 20 306.00 | 22 493.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 749.00 | 49 351.00 | 94 917.00 | 250 749.00 |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 3 350.00 | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | 3 350.00 | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 412.00 | 53 625.00 | 115 223.00 | 275 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 701.00 | 94 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | 20 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 357.00 | 2 232 357.00 | | 2 232 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 659.00 | 393 659.00 | | 393 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UP Prêts | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 280.00 | | 445 280.00 | 445 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 541 218.00 | 3 541 218.00 | | 3 541 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 455 915.00 | 455 915.00 | | 455 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537 492.00 | 537 492.00 | | 537 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 503.00 | 1 450 503.00 | | 1 450 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 570 875.00 | 6 125 595.00 | 445 280.00 | 6 570 875.00 |
VW T.V.A. | 749 279.00 | 749 279.00 | | 749 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 315.00 | 3 451 315.00 | | 3 451 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | 171.00 | | 142.00 |