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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 199.00 | 101 761.00 | 86 438.00 | 188 199.00 |
BF Prêts | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 200.00 | | 445 200.00 | 445 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 932.00 | 125 555.00 | 594 377.00 | 719 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713 401.00 | 31 900.00 | 4 681 502.00 | 4 713 401.00 |
BZ Autres créances | 1 716 608.00 | | 1 716 608.00 | 1 716 608.00 |
CF Disponibilités | 753 896.00 | | 753 896.00 | 753 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 225 725.00 | 31 900.00 | 7 193 825.00 | 7 225 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 657.00 | 157 455.00 | 7 788 202.00 | 7 945 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 152.00 | 85 422.00 | | 500 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
DG Autres réserves | 2 396 752.00 | 2 490 585.00 | | 2 396 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 527.00 | 320 897.00 | | 392 527.00 |
DK Provisions réglementées | 24 748.00 | 19 931.00 | | 24 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 613.00 | 3 065 269.00 | | 3 462 613.00 |
DP Provisions pour risques | 192 900.00 | 228 100.00 | | 192 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 370.00 | 68 874.00 | | 76 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 270.00 | 296 974.00 | | 269 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 977 244.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 193.00 | 1 875 240.00 | | 2 665 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 269.00 | 1 193 029.00 | | 1 286 269.00 |
EA Autres dettes | 4 858.00 | 1 633.00 | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 319.00 | 4 047 146.00 | | 4 056 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 202.00 | 7 409 389.00 | | 7 788 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 319.00 | 4 047 146.00 | | 4 056 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 471.00 | | 1 720 471.00 | 1 720 471.00 |
FG Production vendue services | 20 192 414.00 | 4 217 019.00 | 24 409 433.00 | 20 192 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 912 884.00 | 4 217 019.00 | 26 129 903.00 | 21 912 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 016 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 189 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 897 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 905 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 579 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692 696.00 | 430 873.00 | | 692 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 468.00 | 49 079.00 | | 40 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 063.00 | 49 079.00 | | 46 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 74 455.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 817.00 | 19 931.00 | | 4 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 840.00 | 94 386.00 | | 22 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 223.00 | -45 308.00 | | 23 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 213.00 | 65 489.00 | | 71 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 069 498.00 | 22 995 997.00 | | 27 069 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 676 971.00 | 22 675 099.00 | | 26 676 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 527.00 | 320 897.00 | | 392 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 092.00 | 29 330.00 | 2 867.00 | 99 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 092.00 | 29 330.00 | 2 867.00 | 99 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 200.00 | | | 445 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 713 401.00 | | | 4 713 401.00 |
VP Divers | 1 544 849.00 | | | 1 544 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 759.00 | | | 171 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898 089.00 | 6 452 889.00 | 445 200.00 | 6 898 089.00 |