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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 43 539.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 452.00 | |
BF Prêts | | | 30 866.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 445 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 547 157.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 50 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 434 106.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 722 412.00 | |
CF Disponibilités | | | 797 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 024 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 572 040.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 152.00 | 500 152.00 | | 500 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 432.00 | 28 169.00 | | 38 432.00 |
DG Autres réserves | 2 964 665.00 | 2 769 652.00 | | 2 964 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 610.00 | 205 277.00 | | 86 610.00 |
DK Provisions réglementées | 22 493.00 | 28 691.00 | | 22 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 244.00 | 3 671 832.00 | | 3 752 244.00 |
DP Provisions pour risques | 184 017.00 | 197 400.00 | | 184 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 732.00 | 59 692.00 | | 66 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 749.00 | 257 092.00 | | 250 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 221.00 | 2 076 629.00 | | 2 357 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 040.00 | 1 228 792.00 | | 1 060 040.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 15 767.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 047.00 | 3 321 188.00 | | 3 569 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 572 040.00 | 7 250 112.00 | | 7 572 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 856 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 252 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 109 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 031 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 223 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 591 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 957 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 154.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 158.00 | 25 569.00 | | 27 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 409.00 | 28 723.00 | | 40 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 203.00 | 7 926.00 | | 5 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | 4 464.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 127.00 | 12 390.00 | | 6 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 282.00 | 16 333.00 | | 34 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 079 517.00 | 27 530 171.00 | | 25 079 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 992 907.00 | 27 324 895.00 | | 24 992 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 610.00 | 205 277.00 | | 86 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 082.00 | | 13 920.00 | 725 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 304.00 | 476 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 304.00 | 731 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 993.00 | | | 211 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 550.00 | | 13 920.00 | 469 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 191.00 | 29 350.00 | 184 541.00 | 155 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 191.00 | 29 350.00 | 184 541.00 | 155 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 691.00 | 924.00 | 7 122.00 | 28 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 092.00 | 52 357.00 | 58 700.00 | 257 092.00 |
6T Sur comptes clients | 3 870.00 | 1 520.00 | 3 220.00 | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870.00 | 1 520.00 | 3 220.00 | 3 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 653.00 | 54 801.00 | 69 042.00 | 289 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 877.00 | 61 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | 7 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 221.00 | 2 357 221.00 | | 2 357 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 765.00 | 278 765.00 | | 278 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UP Prêts | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 200.00 | | 445 200.00 | 445 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 433 672.00 | 3 433 672.00 | | 3 433 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 636 188.00 | 636 188.00 | | 636 188.00 |
VC Groupe et associés | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 852 516.00 | 852 516.00 | | 852 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 535.00 | 1 099 535.00 | | 1 099 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 655 706.00 | 6 210 506.00 | 445 200.00 | 6 655 706.00 |
VW T.V.A. | 683 530.00 | 683 530.00 | | 683 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 047.00 | 3 569 047.00 | | 3 569 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 137.00 | | 125.00 |