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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AP Constructions | 18 700.00 | 17 305.00 | 1 394.00 | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 762.00 | 239 789.00 | 65 972.00 | 305 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 140.00 | 68 195.00 | 25 945.00 | 94 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 342.00 | 325 464.00 | 133 877.00 | 459 342.00 |
BT Marchandises | 188 935.00 | 3 000.00 | 185 935.00 | 188 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 564.00 | 14 216.00 | 136 348.00 | 150 564.00 |
BZ Autres créances | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 046.00 | | 113 046.00 | 113 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 542.00 | 17 216.00 | 476 325.00 | 493 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 884.00 | 342 680.00 | 610 203.00 | 952 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 213 552.00 | 127 045.00 | | 213 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 458.00 | 100 794.00 | | 40 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 602.00 | 29 536.00 | | 21 602.00 |
DL TOTAL (I) | 424 913.00 | 406 676.00 | | 424 913.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 926.00 | 46 741.00 | | 31 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 591.00 | 42 263.00 | | 40 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 041.00 | 400.00 | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 886.00 | 100 596.00 | | 39 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 843.00 | 61 031.00 | | 51 843.00 |
EA Autres dettes | | 4 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 289.00 | 255 685.00 | | 168 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 203.00 | 662 362.00 | | 610 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 839.00 | | 957 839.00 | 957 839.00 |
FG Production vendue services | 303 126.00 | | 303 126.00 | 303 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 965.00 | | 1 260 965.00 | 1 260 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 934.00 | 17 984.00 | | 7 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 934.00 | 17 984.00 | | 7 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 934.00 | 12 898.00 | | 7 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 35 837.00 | | 5 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 458.00 | 100 794.00 | | 40 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 009.00 | | 19 332.00 | 440 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 269.00 | | 19 332.00 | 399 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 532.00 | 31 931.00 | | 293 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 358.00 | 31 931.00 | | 293 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UX Autres créances clients | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 926.00 | 14 417.00 | 17 508.00 | 31 926.00 |
VI Groupe et associés | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 559.00 | 174 553.00 | 17 005.00 | 191 559.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 248.00 | 146 740.00 | 17 508.00 | 164 248.00 |