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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AP Constructions | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 007.00 | 229 206.00 | 36 800.00 | 266 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 015.00 | 75 361.00 | 30 654.00 | 106 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 462.00 | 323 441.00 | 108 020.00 | 431 462.00 |
BT Marchandises | 137 980.00 | 7 400.00 | 130 580.00 | 137 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 939.00 | 8 717.00 | 64 221.00 | 72 939.00 |
BZ Autres créances | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CF Disponibilités | 351 018.00 | | 351 018.00 | 351 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 143.00 | 16 117.00 | 571 025.00 | 587 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 606.00 | 339 559.00 | 679 046.00 | 1 018 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 276 246.00 | 239 585.00 | | 276 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 311.00 | 51 819.00 | | 67 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 508.00 | 22 566.00 | | 11 508.00 |
DL TOTAL (I) | 504 366.00 | 463 271.00 | | 504 366.00 |
DP Provisions pour risques | 21 243.00 | 42 000.00 | | 21 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 243.00 | 42 000.00 | | 21 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547.00 | 17 508.00 | | 2 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 434.00 | 16 976.00 | | 27 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 296.00 | 6 426.00 | | 7 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 017.00 | 37 506.00 | | 39 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 140.00 | 65 122.00 | | 77 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 436.00 | 143 541.00 | | 153 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 046.00 | 648 812.00 | | 679 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 140.00 | 134 566.00 | | 146 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 20 757.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 20 757.00 | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UX Autres créances clients | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VP Divers | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |