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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AP Constructions | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 875.00 | 276 585.00 | 26 289.00 | 302 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 097.00 | 130 129.00 | 60 967.00 | 191 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 674.00 | 425 589.00 | 128 084.00 | 553 674.00 |
BT Marchandises | 152 114.00 | 1 500.00 | 150 614.00 | 152 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 809.00 | 7 072.00 | 118 737.00 | 125 809.00 |
BZ Autres créances | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
CF Disponibilités | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 334.00 | 8 572.00 | 544 761.00 | 553 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 008.00 | 434 161.00 | 672 846.00 | 1 107 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 114 159.00 | 40 209.00 | | 114 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 613.00 | 73 950.00 | | 83 613.00 |
DL TOTAL (I) | 347 072.00 | 263 459.00 | | 347 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 933.00 | 44 030.00 | | 25 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 738.00 | 186 238.00 | | 156 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | 24 692.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 173.00 | 76 787.00 | | 82 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 793.00 | 82 910.00 | | 60 793.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 773.00 | 414 686.00 | | 325 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 846.00 | 678 145.00 | | 672 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 974.00 | 389 994.00 | | 317 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VB T. V. A. | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 933.00 | 18 269.00 | 7 664.00 | 25 933.00 |
VI Groupe et associés | 156 738.00 | 156 738.00 | | 156 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 740.00 | 171 740.00 | | 171 740.00 |
VW T.V.A. | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 639.00 | 317 975.00 | 7 664.00 | 325 639.00 |