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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AP Constructions | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 797.00 | 260 391.00 | 19 405.00 | 279 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 731.00 | 102 791.00 | 51 940.00 | 154 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 968.00 | 382 057.00 | 111 911.00 | 493 968.00 |
BT Marchandises | 103 908.00 | 2 500.00 | 101 408.00 | 103 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 414.00 | 4 113.00 | 73 301.00 | 77 414.00 |
BZ Autres créances | 132 930.00 | | 132 930.00 | 132 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 282 426.00 | | 282 426.00 | 282 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 406.00 | 6 613.00 | 683 792.00 | 690 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 374.00 | 388 670.00 | 795 703.00 | 1 184 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 381 414.00 | 326 805.00 | | 381 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 474.00 | 78 684.00 | | 60 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219.00 | 5 092.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 591 408.00 | 559 881.00 | | 591 408.00 |
DP Provisions pour risques | 21 243.00 | 40 243.00 | | 21 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 243.00 | 40 243.00 | | 21 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 957.00 | 79 717.00 | | 61 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 154.00 | 2 334.00 | | 6 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 082.00 | 113 052.00 | | 50 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 856.00 | 53 630.00 | | 64 856.00 |
EA Autres dettes | | 6 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 052.00 | 258 967.00 | | 183 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 703.00 | 859 092.00 | | 795 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 021.00 | 193 009.00 | | 139 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 912.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 912.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 154.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 243.00 | | 19 000.00 | 40 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 243.00 | | 19 000.00 | 40 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
UX Autres créances clients | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VC Groupe et associés | 123 432.00 | 123 432.00 | | 123 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 958.00 | 17 927.00 | 44 031.00 | 61 958.00 |
VI Groupe et associés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 074.00 | 212 074.00 | | 212 074.00 |
VW T.V.A. | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 052.00 | 139 022.00 | 44 031.00 | 183 052.00 |