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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AP Constructions | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 007.00 | 244 805.00 | 21 202.00 | 266 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 279.00 | 93 398.00 | 39 881.00 | 133 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 726.00 | 357 078.00 | 101 648.00 | 458 726.00 |
BT Marchandises | 188 791.00 | 10 400.00 | 178 391.00 | 188 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 516.00 | 3 550.00 | 70 965.00 | 74 516.00 |
BZ Autres créances | 147 020.00 | | 147 020.00 | 147 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 265 655.00 | | 265 655.00 | 265 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 394.00 | 13 950.00 | 757 443.00 | 771 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 121.00 | 371 029.00 | 859 092.00 | 1 230 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 326 805.00 | 276 246.00 | | 326 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 684.00 | 67 311.00 | | 78 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 092.00 | 11 508.00 | | 5 092.00 |
DL TOTAL (I) | 559 881.00 | 504 366.00 | | 559 881.00 |
DP Provisions pour risques | 40 243.00 | 21 243.00 | | 40 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 243.00 | 21 243.00 | | 40 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 717.00 | 2 547.00 | | 79 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 27 434.00 | | 2 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 7 296.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 052.00 | 39 017.00 | | 113 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 630.00 | 77 140.00 | | 53 630.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 967.00 | 153 436.00 | | 258 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 092.00 | 679 046.00 | | 859 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 009.00 | 146 140.00 | | 193 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 053.00 | 113 053.00 | | 113 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UX Autres créances clients | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VC Groupe et associés | 142 805.00 | 142 805.00 | | 142 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 717.00 | 17 759.00 | 61 958.00 | 79 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 844.00 | 231 844.00 | | 231 844.00 |
VW T.V.A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 608.00 | 200 650.00 | 61 958.00 | 262 608.00 |