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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
AH Fonds commercial | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 101.00 | 739 223.00 | 101 877.00 | 841 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 227.00 | 1 061 118.00 | 198 109.00 | 1 259 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BF Prêts | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 604.00 | 1 889 319.00 | 458 285.00 | 2 347 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 684.00 | 200 683.00 | 2 837 000.00 | 3 037 684.00 |
BZ Autres créances | 199 194.00 | | 199 194.00 | 199 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 345.00 | | 314 345.00 | 314 345.00 |
CF Disponibilités | 383 794.00 | | 383 794.00 | 383 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 948 602.00 | 248 849.00 | 6 699 752.00 | 6 948 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 207.00 | 2 138 169.00 | 7 158 038.00 | 9 296 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 1 038 504.00 | 1 020 488.00 | | 1 038 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 893.00 | 18 015.00 | | 208 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 416.00 | 1 775 523.00 | | 1 984 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 454.00 | 231 165.00 | | 129 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 197.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 550.00 | 31 494.00 | | 25 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 448.00 | 1 211 054.00 | | 1 130 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 341.00 | 653 726.00 | | 847 341.00 |
EA Autres dettes | | 13 606.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 040 826.00 | 1 646 169.00 | | 3 040 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 621.00 | 3 788 414.00 | | 5 173 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 038.00 | 5 563 937.00 | | 7 158 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 763.00 | 3 627 464.00 | | 5 082 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 003 620.00 | | 8 003 620.00 | 8 003 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 003 620.00 | | 8 003 620.00 | 8 003 620.00 |
FM Production stockée | | | 1 313 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 538 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 100 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 936.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 353 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 598.00 | 3 799.00 | | 11 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 638.00 | 9 827.00 | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 237.00 | 13 626.00 | | 14 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 846.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | 38 210.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 39 057.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 035.00 | -25 430.00 | | 12 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 050.00 | | | -9 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 558 459.00 | 8 385 636.00 | | 9 558 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 349 565.00 | 8 367 621.00 | | 9 349 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 893.00 | 18 015.00 | | 208 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 729.00 | | | 2 338 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 438.00 | | | 2 092 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 390.00 | 119 194.00 | 36 265.00 | 1 806 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 412.00 | 119 194.00 | 36 265.00 | 1 717 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 211.00 | 42 936.00 | 24 981.00 | 30 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 204.00 | 72 936.00 | 32 290.00 | 208 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 204.00 | 72 936.00 | 32 290.00 | 208 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 936.00 | 32 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 448.00 | 1 130 448.00 | | 1 130 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 040 826.00 | 3 040 826.00 | | 3 040 826.00 |
UP Prêts | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 140.00 | | | 90 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037 684.00 | | | 3 037 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 454.00 | 64 147.00 | 65 307.00 | 129 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 194.00 | | | 199 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 360.00 | 3 244 764.00 | 95 596.00 | 3 340 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 070.00 | 5 082 763.00 | 65 307.00 | 5 148 070.00 |