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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
AH Fonds commercial | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 694.00 | 765 020.00 | 91 674.00 | 856 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 332.00 | 1 076 323.00 | 206 008.00 | 1 282 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BF Prêts | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 954.00 | | 90 954.00 | 90 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 102.00 | 1 930 321.00 | 452 781.00 | 2 383 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 220.00 | | 79 220.00 | 79 220.00 |
BN En cours de production de biens | 3 773 188.00 | 58 427.00 | 3 714 761.00 | 3 773 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 398.00 | 174 909.00 | 1 965 489.00 | 2 140 398.00 |
BZ Autres créances | 234 384.00 | | 234 384.00 | 234 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 219.00 | | 862 219.00 | 862 219.00 |
CF Disponibilités | 714 759.00 | | 714 759.00 | 714 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 844 286.00 | 233 336.00 | 7 610 949.00 | 7 844 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 227 389.00 | 2 163 658.00 | 8 063 730.00 | 10 227 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 1 097 383.00 | 1 038 504.00 | | 1 097 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 747.00 | 208 893.00 | | 465 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 149.00 | 1 984 416.00 | | 2 300 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 588.00 | 129 454.00 | | 61 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 633.00 | 25 550.00 | | 22 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 549.00 | 1 130 448.00 | | 1 185 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 563.00 | 847 341.00 | | 711 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 782 246.00 | 3 040 826.00 | | 3 782 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763 581.00 | 5 173 621.00 | | 5 763 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 730.00 | 7 158 038.00 | | 8 063 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 716 238.00 | 5 082 763.00 | | 5 716 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 598 193.00 | | 8 598 193.00 | 8 598 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 598 193.00 | | 8 598 193.00 | 8 598 193.00 |
FM Production stockée | | | 841 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 724 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 868.00 | |
GE Autres charges | | | 18 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 280 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | 11 598.00 | | 1 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 179.00 | 2 638.00 | | 10 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 14 237.00 | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 1 535.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 733.00 | 665.00 | | 5 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 159.00 | 2 201.00 | | 7 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 507.00 | 12 035.00 | | 4 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 171.00 | -9 050.00 | | -12 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 587.00 | 9 558 459.00 | | 9 742 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 276 840.00 | 9 349 565.00 | | 9 276 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 747.00 | 208 893.00 | | 465 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 604.00 | | | 2 347 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 328.00 | | | 2 100 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 496.00 | | | 99 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 319.00 | 104 106.00 | 63 104.00 | 1 889 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 341.00 | 104 106.00 | 63 104.00 | 1 800 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 166.00 | 58 427.00 | 48 166.00 | 48 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 849.00 | 67 868.00 | 83 381.00 | 248 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 849.00 | 67 868.00 | 83 381.00 | 248 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 868.00 | 83 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 549.00 | 1 185 549.00 | | 1 185 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 782 246.00 | 3 782 246.00 | | 3 782 246.00 |
UP Prêts | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 954.00 | | | 90 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 398.00 | | | 2 140 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 588.00 | 36 879.00 | 24 709.00 | 61 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 865.00 | | | 150 865.00 |
VP Divers | 234 384.00 | | | 234 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 563.00 | 711 563.00 | | 711 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 538.00 | 2 385 142.00 | 92 396.00 | 2 477 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 948.00 | 5 716 238.00 | 24 709.00 | 5 740 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |