| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
AH Fonds commercial | 81 801.00 | | 81 801.00 | 81 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 341.00 | 857 903.00 | 7 438.00 | 865 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 920.00 | 1 290 939.00 | 363 980.00 | 1 654 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 034.00 | | 98 034.00 | 98 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 087.00 | 2 176 831.00 | 551 255.00 | 2 728 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
BN En cours de production de biens | 2 237 646.00 | 156.00 | 2 237 490.00 | 2 237 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 305.00 | | 1 805 305.00 | 1 805 305.00 |
BZ Autres créances | 241 048.00 | | 241 048.00 | 241 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CF Disponibilités | 759 479.00 | | 759 479.00 | 759 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 198 079.00 | 156.00 | 5 197 923.00 | 5 198 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 167.00 | 2 176 987.00 | 5 749 179.00 | 7 926 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 922 934.00 | 1 232 248.00 | | 922 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 094.00 | -309 314.00 | | 5 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 047.00 | 1 659 956.00 | | 1 665 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 590.00 | 301 906.00 | | 238 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 638.00 | 42 530.00 | | 95 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 386.00 | 960 236.00 | | 1 103 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 266.00 | 542 459.00 | | 662 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984 139.00 | 2 588 166.00 | | 1 984 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 131.00 | 4 435 298.00 | | 4 084 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 179.00 | 6 095 252.00 | | 5 749 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 007.00 | 4 171 167.00 | | 3 836 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 787 678.00 | | 8 787 678.00 | 8 787 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 787 678.00 | | 8 787 678.00 | 8 787 678.00 |
FM Production stockée | | | -426 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 647 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 692 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | 2 959.00 | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | 1 942.00 | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 846.00 | 4 901.00 | | 6 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 710.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 5.00 | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 715.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 644.00 | 4 186.00 | | 4 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 149.00 | -6 450.00 | | -47 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 654 202.00 | 8 077 042.00 | | 8 654 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 108.00 | 8 386 357.00 | | 8 649 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 094.00 | -309 314.00 | | 5 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 952.00 | | 62 791.00 | 2 763 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 656.00 | 2 728 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 989.00 | 109 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 666.00 | 2 520 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 210.00 | | 61 719.00 | 2 496 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 962.00 | | 1 072.00 | 96 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 678.00 | 133 679.00 | 98 526.00 | 2 141 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 977.00 | | 60 989.00 | 88 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 700.00 | 133 679.00 | 37 537.00 | 2 052 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 295.00 | 156.00 | 16 295.00 | 16 295.00 |
6T Sur comptes clients | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 990.00 | 156.00 | 38 990.00 | 38 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 990.00 | 156.00 | 38 990.00 | 38 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | 38 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 386.00 | 1 103 386.00 | | 1 103 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 767.00 | 179 767.00 | | 179 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 984 139.00 | 1 984 139.00 | | 1 984 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 034.00 | | 98 034.00 | 98 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 305.00 | 1 805 305.00 | | 1 805 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 590.00 | 86 104.00 | 112 312.00 | 238 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85.00 | | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 317.00 | 194 317.00 | | 194 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 772.00 | 2 057 737.00 | 98 034.00 | 2 155 772.00 |
VW T.V.A. | 432 359.00 | 432 359.00 | | 432 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 492.00 | 3 836 007.00 | 112 312.00 | 3 988 492.00 |