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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
AH Fonds commercial | 81 801.00 | | 81 801.00 | 81 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 897.00 | 850 313.00 | 8 583.00 | 858 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 313.00 | 1 202 387.00 | 434 925.00 | 1 637 313.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 962.00 | | 96 962.00 | 96 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 952.00 | 2 141 678.00 | 622 273.00 | 2 763 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BN En cours de production de biens | 2 664 395.00 | 16 295.00 | 2 648 100.00 | 2 664 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 060.00 | 22 695.00 | 1 650 364.00 | 1 673 060.00 |
BZ Autres créances | 165 305.00 | | 165 305.00 | 165 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
CF Disponibilités | 781 828.00 | | 781 828.00 | 781 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 511 969.00 | 38 990.00 | 5 472 978.00 | 5 511 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 275 921.00 | 2 180 669.00 | 6 095 252.00 | 8 275 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 1 232 248.00 | 1 199 673.00 | | 1 232 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 314.00 | 182 590.00 | | -309 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 956.00 | 2 119 282.00 | | 1 659 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 906.00 | 372 751.00 | | 301 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 530.00 | 52 866.00 | | 42 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 236.00 | 1 080 585.00 | | 960 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 459.00 | 869 519.00 | | 542 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 588 166.00 | 2 192 201.00 | | 2 588 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 298.00 | 4 567 924.00 | | 4 435 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 252.00 | 6 687 206.00 | | 6 095 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 171 167.00 | 4 222 348.00 | | 4 171 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 444 587.00 | | 7 444 587.00 | 7 444 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 444 587.00 | | 7 444 587.00 | 7 444 587.00 |
FM Production stockée | | | 294 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 069 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 439 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | 5 889.00 | | 2 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942.00 | 3 208.00 | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 901.00 | 9 097.00 | | 4 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 1 173.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 10 193.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 11 366.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 186.00 | -2 268.00 | | 4 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 450.00 | 81 740.00 | | -6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 077 042.00 | 10 059 457.00 | | 8 077 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 357.00 | 9 876 867.00 | | 8 386 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 314.00 | 182 590.00 | | -309 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 099.00 | | 46 902.00 | 2 787 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 96 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 050.00 | 2 763 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 734.00 | 2 496 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 896.00 | | 46 048.00 | 2 519 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 424.00 | | 853.00 | 96 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 421.00 | 140 961.00 | 69 704.00 | 2 070 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 443.00 | 140 961.00 | 69 704.00 | 1 981 443.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 236.00 | 960 236.00 | | 960 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 459.00 | 542 459.00 | | 542 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 588 166.00 | 2 588 166.00 | | 2 588 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 962.00 | | 96 962.00 | 96 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 060.00 | 1 673 060.00 | | 1 673 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 906.00 | 80 305.00 | 163 213.00 | 301 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 305.00 | 165 305.00 | | 165 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 252.00 | 1 845 290.00 | 96 962.00 | 1 942 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 767.00 | 4 171 167.00 | 163 213.00 | 4 392 767.00 |