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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
AH Fonds commercial | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 019.00 | 789 985.00 | 51 033.00 | 841 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 674.00 | 1 091 223.00 | 487 451.00 | 1 578 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BF Prêts | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 679.00 | | 92 679.00 | 92 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 257.00 | 1 974 086.00 | 691 171.00 | 2 665 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
BN En cours de production de biens | 2 643 824.00 | 67 283.00 | 2 576 541.00 | 2 643 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 118.00 | | 86 118.00 | 86 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 597.00 | 46 381.00 | 2 784 215.00 | 2 830 597.00 |
BZ Autres créances | 184 240.00 | | 184 240.00 | 184 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 396.00 | | 410 396.00 | 410 396.00 |
CF Disponibilités | 247 867.00 | | 247 867.00 | 247 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 464 628.00 | 113 664.00 | 6 350 963.00 | 6 464 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 129 886.00 | 2 087 751.00 | 7 042 134.00 | 9 129 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 1 163 090.00 | 1 097 383.00 | | 1 163 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 747.00 | 465 747.00 | | 226 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 857.00 | 2 300 149.00 | | 2 126 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 396.00 | 61 588.00 | | 319 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 638.00 | 22 633.00 | | 29 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 329.00 | 1 185 549.00 | | 1 120 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 465.00 | 711 563.00 | | 829 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
EA Autres dettes | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 432 699.00 | 3 782 246.00 | | 2 432 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 277.00 | 5 763 581.00 | | 4 915 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 042 134.00 | 8 063 730.00 | | 7 042 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 621 319.00 | 5 716 238.00 | | 4 621 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 553 124.00 | | 10 553 124.00 | 10 553 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 553 124.00 | | 10 553 124.00 | 10 553 124.00 |
FM Production stockée | | | -1 129 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 819 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 278.00 | |
GE Autres charges | | | 95 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 855.00 | 1 487.00 | | 9 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 10 179.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 022.00 | 11 667.00 | | 14 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 1 426.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | 5 733.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 7 159.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 914.00 | 4 507.00 | | 11 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 274.00 | -12 171.00 | | 36 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 835 156.00 | 9 742 587.00 | | 9 835 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 608 408.00 | 9 276 840.00 | | 9 608 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 747.00 | 465 747.00 | | 226 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 102.00 | | 360 763.00 | 2 383 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 97 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 609.00 | 2 665 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 372.00 | 2 419 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 779.00 | | | 147 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 027.00 | | 359 039.00 | 2 139 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 296.00 | | 1 724.00 | 96 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 321.00 | 118 237.00 | 78 372.00 | 1 930 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 344.00 | 118 237.00 | 78 372.00 | 1 841 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 233 336.00 | | | 233 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 329.00 | 1 120 329.00 | | 1 120 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 432 699.00 | 2 432 699.00 | | 2 432 699.00 |
UP Prêts | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 679.00 | | 92 679.00 | 92 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 597.00 | 2 830 597.00 | | 2 830 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 396.00 | 55 076.00 | 179 155.00 | 319 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 197.00 | | | 319 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
VP Divers | 184 240.00 | 184 240.00 | | 184 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829 465.00 | 829 465.00 | | 829 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 598.00 | 3 025 713.00 | 93 884.00 | 3 119 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 639.00 | 4 621 319.00 | 179 155.00 | 4 885 639.00 |