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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
AH Fonds commercial | 81 801.00 | | 81 801.00 | 81 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 369.00 | 833 378.00 | 24 991.00 | 858 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 526.00 | 1 148 064.00 | 513 461.00 | 1 661 526.00 |
BF Prêts | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 099.00 | 2 070 421.00 | 716 678.00 | 2 787 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
BN En cours de production de biens | 2 370 391.00 | 7 556.00 | 2 362 835.00 | 2 370 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 167.00 | 46 381.00 | 2 581 785.00 | 2 628 167.00 |
BZ Autres créances | 69 812.00 | | 69 812.00 | 69 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 801.00 | | 310 801.00 | 310 801.00 |
CF Disponibilités | 558 998.00 | | 558 998.00 | 558 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 466.00 | 53 937.00 | 5 970 528.00 | 6 024 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 565.00 | 2 124 359.00 | 6 687 206.00 | 8 811 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 1 199 673.00 | 1 163 090.00 | | 1 199 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 590.00 | 226 747.00 | | 182 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 282.00 | 2 126 857.00 | | 2 119 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 751.00 | 319 396.00 | | 372 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 866.00 | 29 638.00 | | 52 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 585.00 | 1 120 329.00 | | 1 080 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 519.00 | 829 465.00 | | 869 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 981.00 | | |
EA Autres dettes | | 48 766.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 192 201.00 | 2 432 699.00 | | 2 192 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 924.00 | 4 915 277.00 | | 4 567 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 206.00 | 7 042 134.00 | | 6 687 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 990 961.00 | | 9 990 961.00 | 9 990 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 990 961.00 | | 9 990 961.00 | 9 990 961.00 |
FM Production stockée | | | -273 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 043 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 125 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 744 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 889.00 | 9 855.00 | | 5 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | 4 166.00 | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 097.00 | 14 022.00 | | 9 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 787.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 193.00 | 1 320.00 | | 10 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 366.00 | 2 108.00 | | 11 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | 11 914.00 | | -2 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 835.00 | 5 492.00 | | 37 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 740.00 | 36 274.00 | | 81 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 059 457.00 | 9 835 156.00 | | 10 059 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876 867.00 | 9 608 408.00 | | 9 876 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 590.00 | 226 747.00 | | 182 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 257.00 | | 187 379.00 | 2 665 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 96 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 647.00 | 2 787 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 747.00 | 2 519 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 779.00 | | 23 000.00 | 147 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 693.00 | | 160 950.00 | 2 419 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 784.00 | | 3 429.00 | 97 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 186.00 | 160 982.00 | 60 747.00 | 1 970 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 208.00 | 160 982.00 | 60 747.00 | 1 881 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 283.00 | 7 556.00 | 67 283.00 | 67 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 564.00 | 7 556.00 | 71 183.00 | 117 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 564.00 | 7 556.00 | 71 183.00 | 117 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 556.00 | 67 283.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 585.00 | 1 080 585.00 | | 1 080 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 519.00 | 869 519.00 | | 869 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 192 201.00 | 2 192 201.00 | | 2 192 201.00 |
UP Prêts | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 167.00 | 2 628 167.00 | | 2 628 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 751.00 | 80 042.00 | 225 609.00 | 372 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 737.00 | 2 703 313.00 | 96 424.00 | 2 799 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 057.00 | 4 222 348.00 | 225 609.00 | 4 515 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |