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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 453.00 | 23 853.00 | 600.00 | 24 453.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 126.00 | 33 769.00 | 42 357.00 | 76 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 650.00 | 102 413.00 | 68 237.00 | 170 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 130.00 | | 75 130.00 | 75 130.00 |
BN En cours de production de biens | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 517.00 | 13 871.00 | 248 646.00 | 262 517.00 |
BZ Autres créances | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CF Disponibilités | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 329.00 | 13 871.00 | 407 458.00 | 421 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 979.00 | 116 284.00 | 475 695.00 | 591 979.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
DP Provisions pour risques | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 019.00 | | | 86 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 868.00 | | | 129 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
EA Autres dettes | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 817.00 | | | 402 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 695.00 | | | 475 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 229.00 | | | 390 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 592.00 | | 1 039 592.00 | 1 039 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 592.00 | | 1 039 592.00 | 1 039 592.00 |
FM Production stockée | | | -16 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 331.00 | | | -22 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 062.00 | | | 1 038 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 671.00 | | | 1 035 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 660.00 | | 48 779.00 | 155 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 544.00 | 170 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 544.00 | 120 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 617.00 | | 16 325.00 | 38 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 008.00 | | 32 454.00 | 107 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 379.00 | 13 578.00 | 18 544.00 | 107 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 373.00 | 480.00 | | 23 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 007.00 | 13 098.00 | 18 544.00 | 84 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | 13 871.00 | 5 244.00 | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 244.00 | 13 871.00 | 5 244.00 | 5 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 244.00 | 13 871.00 | 5 244.00 | 5 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 871.00 | 5 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 078.00 | | | 247 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 704.00 | 11 398.00 | 19 306.00 | 30 704.00 |
VI Groupe et associés | 129 868.00 | 129 868.00 | | 129 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 980.00 | 285 980.00 | 10 000.00 | 295 980.00 |
VW T.V.A. | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 817.00 | 383 512.00 | 19 306.00 | 402 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
ST Autres comptes | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 920.00 | | | 187 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 353.00 | | | 181 353.00 |