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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233.00 | 5 805.00 | 2 428.00 | 8 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 823.00 | 47 999.00 | 30 823.00 | 78 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 780.00 | 117 249.00 | 58 531.00 | 175 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 406.00 | 4 864.00 | 257 542.00 | 262 406.00 |
BZ Autres créances | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
CF Disponibilités | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 020.00 | 4 864.00 | 351 156.00 | 356 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 800.00 | 122 112.00 | 409 687.00 | 531 800.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
DL TOTAL (I) | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 238.00 | | | 119 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
EA Autres dettes | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 386.00 | | | 316 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 687.00 | | | 409 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 278.00 | | | 307 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 277.00 | | 1 051 277.00 | 1 051 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 277.00 | | 1 051 277.00 | 1 051 277.00 |
FM Production stockée | | | -12 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 854.00 | | | 1 061 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 290.00 | | | 1 048 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 650.00 | | 5 130.00 | 170 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 918.00 | | 5 130.00 | 120 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 413.00 | 14 836.00 | | 102 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 853.00 | 600.00 | | 23 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 560.00 | 14 236.00 | | 78 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
6T Sur comptes clients | 13 871.00 | 1 364.00 | 10 371.00 | 13 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 871.00 | 1 364.00 | 10 371.00 | 13 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 511.00 | 1 364.00 | 15 011.00 | 18 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 864.00 | 15 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 706.00 | | | 256 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 316.00 | 10 040.00 | 9 276.00 | 19 316.00 |
VI Groupe et associés | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 904.00 | 291 904.00 | 10 000.00 | 301 904.00 |
VW T.V.A. | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 386.00 | 307 110.00 | 9 276.00 | 316 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
ST Autres comptes | 117 038.00 | | | 117 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
YT Sous‐traitance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 398.00 | | | 191 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 279.00 | | | 195 279.00 |