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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 1 286.00 | 3 022.00 | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 964.00 | 4 600.00 | 1 363.00 | 5 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 396.00 | 129 745.00 | 36 651.00 | 166 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 919.00 | 174 624.00 | 56 296.00 | 230 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
BN En cours de production de biens | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 753.00 | 22 187.00 | 182 566.00 | 204 753.00 |
BZ Autres créances | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 201 992.00 | | 201 992.00 | 201 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 466.00 | 22 187.00 | 487 279.00 | 509 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 385.00 | 196 810.00 | 543 575.00 | 740 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 045.00 | | | -18 045.00 |
DL TOTAL (I) | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
DP Provisions pour risques | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 212.00 | | | 154 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 366.00 | | | 134 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
EA Autres dettes | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 058.00 | | | 406 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 575.00 | | | 543 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 058.00 | | | 256 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 415.00 | | 3 228.00 | 231 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 723.00 | 230 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 723.00 | 211 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | 3 228.00 | 16 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 075.00 | | | 215 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 453.00 | 27 894.00 | 3 723.00 | 150 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 206.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 373.00 | 27 688.00 | 3 723.00 | 149 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 436.00 | 18 687.00 | 26 937.00 | 30 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 436.00 | 18 687.00 | 26 937.00 | 30 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 436.00 | 18 687.00 | 26 937.00 | 30 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 187.00 | 29 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 366.00 | 134 366.00 | | 134 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
UX Autres créances clients | 178 247.00 | 178 247.00 | | 178 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VC Groupe et associés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 212.00 | 4 212.00 | 150 000.00 | 154 212.00 |
VI Groupe et associés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 804.00 | 218 804.00 | | 218 804.00 |
VW T.V.A. | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 058.00 | 256 058.00 | 150 000.00 | 406 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
ST Autres comptes | 104 293.00 | | | 104 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
YT Sous‐traitance | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 350.00 | | | 94 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 124.00 | | | 214 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 228.00 | | | 133 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 920.00 | | | 258 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |