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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 013.00 | 6 766.00 | 2 247.00 | 9 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 070.00 | 103 615.00 | 63 455.00 | 167 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 415.00 | 150 453.00 | 80 962.00 | 231 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 904.00 | 30 436.00 | 250 467.00 | 280 904.00 |
BZ Autres créances | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 284.00 | 30 436.00 | 357 848.00 | 388 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 698.00 | 180 889.00 | 438 810.00 | 619 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DL TOTAL (I) | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
DP Provisions pour risques | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 341.00 | | | 104 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 748.00 | | | 280 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 810.00 | | | 438 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 536.00 | | | 276 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 303.00 | | 32 474.00 | 233 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 020.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 363.00 | 231 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 373.00 | 16 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 215 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 571.00 | | 32 474.00 | 183 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 412.00 | 34 382.00 | 24 342.00 | 140 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 453.00 | | 23 373.00 | 24 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 960.00 | 34 382.00 | 969.00 | 115 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 111.00 | 22 674.00 | 6 348.00 | 14 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 111.00 | 22 674.00 | 6 348.00 | 14 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 111.00 | 22 674.00 | 6 348.00 | 14 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 874.00 | 6 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 244 385.00 | 244 385.00 | | 244 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 521.00 | 19 308.00 | 4 212.00 | 23 521.00 |
VI Groupe et associés | 104 341.00 | 104 341.00 | | 104 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 458.00 | 286 458.00 | | 286 458.00 |
VW T.V.A. | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 748.00 | 276 536.00 | 4 212.00 | 280 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
ST Autres comptes | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
YT Sous‐traitance | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 219.00 | | | 171 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 868.00 | | | 318 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 125.00 | | | 189 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 010.00 | | | 354 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |