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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 2 362.00 | 1 946.00 | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 18 262.00 | 450.00 | 17 812.00 | 18 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 3 783.00 | 481.00 | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 458.00 | 165 328.00 | 165 130.00 | 330 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 553.00 | 171 924.00 | 200 629.00 | 372 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
BN En cours de production de biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 872.00 | 11 715.00 | 263 157.00 | 274 872.00 |
BZ Autres créances | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CF Disponibilités | 116 106.00 | | 116 106.00 | 116 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 685.00 | 11 715.00 | 456 971.00 | 468 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 238.00 | 183 638.00 | 657 599.00 | 841 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
DL TOTAL (I) | 111 659.00 | | | 111 659.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 206.00 | | | 208 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 941.00 | | | 462 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 599.00 | | | 657 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 023.00 | | | 417 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 919.00 | | 183 791.00 | 230 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 157.00 | 372 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 157.00 | 352 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 351.00 | | 183 791.00 | 211 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 624.00 | 39 403.00 | 42 102.00 | 174 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 1 076.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 337.00 | 38 327.00 | 42 102.00 | 173 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 200.00 | 56 000.00 | 22 200.00 | 49 200.00 |
6T Sur comptes clients | 22 187.00 | 9 749.00 | 20 221.00 | 22 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 187.00 | 9 749.00 | 20 221.00 | 22 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 387.00 | 65 749.00 | 42 421.00 | 71 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 749.00 | 42 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 012.00 | 115 012.00 | | 115 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 261 245.00 | 261 245.00 | | 261 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 847.00 | 49 929.00 | 45 918.00 | 95 847.00 |
VI Groupe et associés | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 864.00 | 283 864.00 | | 283 864.00 |
VW T.V.A. | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 941.00 | 417 023.00 | 45 918.00 | 462 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
ST Autres comptes | 156 414.00 | | | 156 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
YT Sous‐traitance | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 533.00 | | | 148 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 880.00 | | | 393 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 429.00 | | | 233 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 808.00 | | | 423 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |