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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 013.00 | 5 883.00 | 3 130.00 | 9 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 566.00 | 71 085.00 | 64 481.00 | 135 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 303.00 | 140 412.00 | 92 891.00 | 233 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 174.00 | 14 111.00 | 233 063.00 | 247 174.00 |
BZ Autres créances | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CF Disponibilités | 77 062.00 | | 77 062.00 | 77 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 680.00 | 14 111.00 | 398 569.00 | 412 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 983.00 | 154 523.00 | 491 460.00 | 645 983.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
DL TOTAL (I) | 93 923.00 | | | 93 923.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 785.00 | | | 130 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
EA Autres dettes | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 038.00 | | | 352 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 460.00 | | | 491 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 496.00 | | | 349 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 780.00 | | 65 523.00 | 175 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999.00 | 233 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 999.00 | 183 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 047.00 | | 65 523.00 | 126 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 249.00 | 31 079.00 | 7 916.00 | 117 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 796.00 | 31 079.00 | 7 916.00 | 92 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 864.00 | 10 611.00 | 1 364.00 | 4 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 864.00 | 10 611.00 | 1 364.00 | 4 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 864.00 | 10 611.00 | 1 364.00 | 4 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 611.00 | 1 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 785.00 | 130 785.00 | | 130 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 652.00 | 230 652.00 | | 230 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 893.00 | 23 372.00 | 23 521.00 | 46 893.00 |
VI Groupe et associés | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 749.00 | 270 749.00 | 10 000.00 | 280 749.00 |
VW T.V.A. | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 038.00 | 328 517.00 | 23 521.00 | 352 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
ST Autres comptes | 113 939.00 | | | 113 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
YT Sous‐traitance | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 523.00 | | | 228 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 911.00 | | | 288 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 557.00 | | | 180 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 549.00 | | | 387 549.00 |