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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 608.00 | 186 463.00 | 1 145.00 | 187 608.00 |
AP Constructions | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 351.00 | 694 718.00 | 114 633.00 | 809 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 227.00 | 249 851.00 | 165 375.00 | 415 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 171.00 | 1 135 166.00 | 291 006.00 | 1 426 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425 048.00 | 221 064.00 | 1 203 984.00 | 1 425 048.00 |
BN En cours de production de biens | 81 596.00 | | 81 596.00 | 81 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
BT Marchandises | 79 653.00 | | 79 653.00 | 79 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 620.00 | 456 695.00 | 3 384 926.00 | 3 841 620.00 |
BZ Autres créances | 372 524.00 | | 372 524.00 | 372 524.00 |
CF Disponibilités | 2 060 413.00 | | 2 060 413.00 | 2 060 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 126.00 | | 97 126.00 | 97 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 041 099.00 | 677 759.00 | 7 363 340.00 | 8 041 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 270.00 | 1 812 925.00 | 7 654 345.00 | 9 467 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 076 361.00 | 2 845 733.00 | | 3 076 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 458.00 | 830 628.00 | | 851 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 820.00 | 3 973 361.00 | | 4 224 820.00 |
DP Provisions pour risques | 13 543.00 | 23 000.00 | | 13 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 543.00 | 23 000.00 | | 13 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 431.00 | 204 034.00 | | 120 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 036.00 | 180 543.00 | | 166 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 956.00 | 33 970.00 | | 58 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 205.00 | 2 419 936.00 | | 2 238 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 181.00 | 679 717.00 | | 642 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 554.00 | | |
EA Autres dettes | 186 539.00 | 266 992.00 | | 186 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 983.00 | 3 803 745.00 | | 3 415 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 345.00 | 7 800 106.00 | | 7 654 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 499 081.00 | | 4 499 081.00 | 4 499 081.00 |
FD Production vendue biens | 12 074 293.00 | | 12 074 293.00 | 12 074 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 573 374.00 | | 16 573 374.00 | 16 573 374.00 |
FM Production stockée | | | 4 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 749.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 991 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 775 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 195 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 611 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 371.00 | 59 187.00 | | 7 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 371.00 | 99 687.00 | | 7 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 621.00 | 42 907.00 | | 49 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 621.00 | 44 307.00 | | 49 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 249.00 | 55 381.00 | | -42 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 706.00 | 130 290.00 | | 118 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 600.00 | 393 727.00 | | 378 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 031 043.00 | 16 150 796.00 | | 17 031 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 179 585.00 | 15 320 168.00 | | 16 179 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 458.00 | 830 628.00 | | 851 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 036.00 | 40 534.00 | 125 503.00 | 166 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 205.00 | 2 238 205.00 | | 2 238 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 664.00 | 180 958.00 | 118 706.00 | 299 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 782.00 | 252 782.00 | | 252 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 539.00 | 186 539.00 | | 186 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 294 689.00 | | | 3 294 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 932.00 | | | 546 932.00 |
VB T. V. A. | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
VC Groupe et associés | 95 153.00 | | | 95 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 431.00 | 39 855.00 | 80 576.00 | 120 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
VP Divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 921.00 | | | 187 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 060.00 | 4 311 270.00 | 9 790.00 | 4 321 060.00 |
VW T.V.A. | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 027.00 | 3 032 242.00 | 324 785.00 | 3 357 027.00 |