| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 608.00 | 187 608.00 | | 187 608.00 |
AP Constructions | 7 431.00 | 4 718.00 | 2 713.00 | 7 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 182.00 | 801 584.00 | 289 598.00 | 1 091 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 811.00 | 351 946.00 | 86 865.00 | 438 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 534.00 | 1 345 856.00 | 389 678.00 | 1 735 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338 721.00 | 152 130.00 | 1 186 592.00 | 1 338 721.00 |
BN En cours de production de biens | 109 695.00 | | 109 695.00 | 109 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 876.00 | | 99 876.00 | 99 876.00 |
BT Marchandises | 122 401.00 | 4 116.00 | 118 285.00 | 122 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 967.00 | 562 482.00 | 3 203 485.00 | 3 765 967.00 |
BZ Autres créances | 284 386.00 | | 284 386.00 | 284 386.00 |
CF Disponibilités | 2 038 856.00 | | 2 038 856.00 | 2 038 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 858 907.00 | 718 727.00 | 7 140 180.00 | 7 858 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 594 441.00 | 2 064 584.00 | 7 529 857.00 | 9 594 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 185 417.00 | 3 127 820.00 | | 3 185 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 305.00 | 757 598.00 | | 866 305.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 722.00 | 4 182 417.00 | | 4 348 722.00 |
DP Provisions pour risques | 7 633.00 | 39 490.00 | | 7 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 633.00 | 39 490.00 | | 7 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 433.00 | 80 576.00 | | 40 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 454.00 | 173 774.00 | | 180 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 861.00 | 2 732 232.00 | | 2 059 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 531.00 | 641 191.00 | | 705 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830.00 | 6 946.00 | | 2 830.00 |
EA Autres dettes | 152 188.00 | 142 998.00 | | 152 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 502.00 | 3 777 717.00 | | 3 173 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 857.00 | 7 999 624.00 | | 7 529 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 363 090.00 | | 4 363 090.00 | 4 363 090.00 |
FD Production vendue biens | 12 932 180.00 | | 12 932 180.00 | 12 932 180.00 |
FG Production vendue services | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 295 649.00 | | 17 295 649.00 | 17 295 649.00 |
FM Production stockée | | | 19 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 747 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 450 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 614 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 399 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 090.00 | 114 362.00 | | 31 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 090.00 | 132 000.00 | | 31 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 785.00 | 16 121.00 | | 9 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 785.00 | 29 004.00 | | 9 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 305.00 | 102 997.00 | | 21 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 327.00 | 91 036.00 | | 136 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 204.00 | 309 837.00 | | 367 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 807 765.00 | 16 557 943.00 | | 17 807 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 941 460.00 | 15 800 345.00 | | 16 941 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 305.00 | 757 598.00 | | 866 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 516.00 | | 174 557.00 | 1 565 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 280.00 | 259.00 | 1 735 534.00 | 4 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | 259.00 | 1 537 424.00 | 4 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 608.00 | | | 187 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 756.00 | | 174 207.00 | 1 367 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | 350.00 | 10 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 455.00 | 102 660.00 | 259.00 | 1 243 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 564.00 | 44.00 | | 187 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 891.00 | 102 616.00 | 259.00 | 1 055 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 454.00 | 27 051.00 | 153 402.00 | 180 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 861.00 | 2 059 861.00 | | 2 059 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 180.00 | 204 853.00 | 136 327.00 | 341 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 323.00 | 275 323.00 | | 275 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 652.00 | 140 652.00 | | 140 652.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 092 079.00 | 3 092 079.00 | | 3 092 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673 888.00 | 673 888.00 | | 673 888.00 |
VB T. V. A. | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VI Groupe et associés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
VP Divers | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 798.00 | 4 149 358.00 | 10 440.00 | 4 159 798.00 |
VW T.V.A. | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 297.00 | 2 851 568.00 | 289 729.00 | 3 141 297.00 |