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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 608.00 | 187 608.00 | | 187 608.00 |
AP Constructions | 7 431.00 | 5 131.00 | 2 301.00 | 7 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 045.00 | 889 022.00 | 239 023.00 | 1 128 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 164.00 | 392 596.00 | 55 567.00 | 448 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 081.00 | 1 474 357.00 | 308 723.00 | 1 783 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 248.00 | 159 384.00 | 1 085 864.00 | 1 245 248.00 |
BN En cours de production de biens | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 607.00 | | 131 607.00 | 131 607.00 |
BT Marchandises | 121 960.00 | 3 719.00 | 118 241.00 | 121 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 748 956.00 | 532 646.00 | 3 216 309.00 | 3 748 956.00 |
BZ Autres créances | 383 203.00 | | 383 203.00 | 383 203.00 |
CF Disponibilités | 2 661 036.00 | | 2 661 036.00 | 2 661 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 496 985.00 | 695 750.00 | 7 801 236.00 | 8 496 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 280 066.00 | 2 170 107.00 | 8 109 959.00 | 10 280 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 651 722.00 | 3 185 417.00 | | 3 651 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 559.00 | 866 305.00 | | 699 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 282.00 | 4 348 722.00 | | 4 648 282.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 7 633.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 7 633.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 090.00 | 180 454.00 | | 174 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 423.00 | 32 205.00 | | 59 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 194.00 | 2 059 861.00 | | 2 307 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 520.00 | 705 531.00 | | 727 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350.00 | 2 830.00 | | 5 350.00 |
EA Autres dettes | 180 294.00 | 152 188.00 | | 180 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 177.00 | 3 173 502.00 | | 3 456 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 959.00 | 7 529 857.00 | | 8 109 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001 506.00 | | 4 001 506.00 | 4 001 506.00 |
FD Production vendue biens | 12 070 524.00 | | 12 070 524.00 | 12 070 524.00 |
FG Production vendue services | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 073 645.00 | | 16 073 645.00 | 16 073 645.00 |
FM Production stockée | | | 33 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 583 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 118 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 311 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 621 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 773.00 | 31 090.00 | | 131 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 773.00 | 31 090.00 | | 131 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 106.00 | 9 785.00 | | 11 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 106.00 | 9 785.00 | | 11 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 668.00 | 21 305.00 | | 120 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 416.00 | 136 327.00 | | 105 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 546.00 | 367 204.00 | | 272 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 735 612.00 | 17 807 765.00 | | 16 735 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 036 053.00 | 16 941 460.00 | | 16 036 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 559.00 | 866 305.00 | | 699 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 534.00 | | 48 196.00 | 1 735 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 9 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 783 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 608.00 | | | 187 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 424.00 | | 48 196.00 | 1 537 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 090.00 | 26 494.00 | 147 596.00 | 174 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 194.00 | 2 307 194.00 | | 2 307 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 040.00 | 200 624.00 | 105 416.00 | 306 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 273.00 | 258 273.00 | | 258 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 294.00 | 180 294.00 | | 180 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 110 671.00 | 3 110 671.00 | | 3 110 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638 285.00 | 638 285.00 | | 638 285.00 |
VB T. V. A. | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
VC Groupe et associés | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
VP Divers | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 458.00 | 174 458.00 | | 174 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 022.00 | 4 220 232.00 | 9 790.00 | 4 230 022.00 |
VW T.V.A. | 155 437.00 | 155 437.00 | | 155 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 754.00 | 3 143 742.00 | 253 012.00 | 3 396 754.00 |