| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 540.00 | 185 881.00 | 13 659.00 | 199 540.00 |
AN Terrains | 55 075.00 | 7 804.00 | 47 271.00 | 55 075.00 |
AP Constructions | 1 201 218.00 | 973 842.00 | 227 376.00 | 1 201 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 408.00 | 428 899.00 | 73 509.00 | 502 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 442.00 | 1 596 425.00 | 371 017.00 | 1 967 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214 262.00 | 131 050.00 | 1 083 212.00 | 1 214 262.00 |
BN En cours de production de biens | 82 536.00 | | 82 536.00 | 82 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 542.00 | | 93 542.00 | 93 542.00 |
BT Marchandises | 136 630.00 | 2 969.00 | 133 661.00 | 136 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663 359.00 | 487 310.00 | 3 176 049.00 | 3 663 359.00 |
BZ Autres créances | 382 195.00 | | 382 195.00 | 382 195.00 |
CF Disponibilités | 3 037 663.00 | | 3 037 663.00 | 3 037 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 695 328.00 | 621 329.00 | 8 073 999.00 | 8 695 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 662 771.00 | 2 217 754.00 | 8 445 016.00 | 10 662 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 4 351 282.00 | 3 651 722.00 | | 4 351 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 195.00 | 699 559.00 | | 411 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 059 477.00 | 4 648 282.00 | | 5 059 477.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 763.00 | 174 090.00 | | 181 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 868.00 | 59 423.00 | | 75 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 460.00 | 2 307 194.00 | | 2 433 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 569.00 | 727 520.00 | | 506 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830.00 | 5 350.00 | | 2 830.00 |
EA Autres dettes | 179 549.00 | 180 294.00 | | 179 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 380 039.00 | 3 456 177.00 | | 3 380 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 445 016.00 | 8 109 959.00 | | 8 445 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 953 535.00 | | 3 953 535.00 | 3 953 535.00 |
FD Production vendue biens | 10 306 845.00 | | 10 306 845.00 | 10 306 845.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 260 380.00 | | 14 260 380.00 | 14 260 380.00 |
FM Production stockée | | | -66 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 646 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 132 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 186 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 295 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 092 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 862.00 | 131 773.00 | | 15 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 215.00 | 131 773.00 | | 16 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 11 106.00 | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 11 106.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 406.00 | 120 668.00 | | 13 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 865.00 | 105 416.00 | | 22 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 779.00 | 272 546.00 | | 124 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 674 543.00 | 16 735 612.00 | | 14 674 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 263 348.00 | 16 036 053.00 | | 14 263 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 195.00 | 699 559.00 | | 411 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 081.00 | | 190 036.00 | 1 783 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 9 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 674.00 | 1 967 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 067.00 | 199 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | 1 758 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 608.00 | | 13 999.00 | 187 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 621.00 | | 175 637.00 | 1 585 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852.00 | | 400.00 | 9 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 357.00 | 125 341.00 | 3 273.00 | 1 474 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 608.00 | 340.00 | 2 067.00 | 187 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 749.00 | 125 001.00 | 1 206.00 | 1 286 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 103.00 | 134 019.00 | 163 103.00 | 163 103.00 |
6T Sur comptes clients | 532 646.00 | 162 346.00 | 207 683.00 | 532 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 750.00 | 296 365.00 | 370 786.00 | 695 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 250.00 | 296 365.00 | 370 786.00 | 701 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 365.00 | 370 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 763.00 | 39 931.00 | 141 832.00 | 181 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 460.00 | 2 433 460.00 | | 2 433 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 546.00 | 192 681.00 | 22 865.00 | 215 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 441.00 | 219 441.00 | | 219 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 549.00 | 179 549.00 | | 179 549.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 476.00 | 3 079 476.00 | | 3 079 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583 883.00 | 583 883.00 | | 583 883.00 |
VB T. V. A. | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
VC Groupe et associés | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
VP Divers | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 054.00 | 193 054.00 | | 193 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 835.00 | 4 130 695.00 | 9 140.00 | 4 139 835.00 |
VW T.V.A. | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 171.00 | 3 139 474.00 | 164 697.00 | 3 304 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |