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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 952.00 | 190 807.00 | 14 145.00 | 204 952.00 |
AP Constructions | 57 059.00 | 14 374.00 | 42 684.00 | 57 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 224.00 | 1 059 673.00 | 190 552.00 | 1 250 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 504.00 | 423 506.00 | 132 998.00 | 556 504.00 |
AX Avances et acomptes | 166 478.00 | | 166 478.00 | 166 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 419.00 | 1 688 360.00 | 556 059.00 | 2 244 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950 138.00 | 175 360.00 | 1 774 778.00 | 1 950 138.00 |
BN En cours de production de biens | 105 262.00 | | 105 262.00 | 105 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 087.00 | | 191 087.00 | 191 087.00 |
BT Marchandises | 109 111.00 | 4 401.00 | 104 710.00 | 109 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364 265.00 | 442 060.00 | 2 922 205.00 | 3 364 265.00 |
BZ Autres créances | 316 672.00 | | 316 672.00 | 316 672.00 |
CF Disponibilités | 3 192 109.00 | | 3 192 109.00 | 3 192 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 133.00 | | 91 133.00 | 91 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 319 777.00 | 621 821.00 | 8 697 957.00 | 9 319 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 564 197.00 | 2 310 181.00 | 9 254 016.00 | 11 564 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 4 462 477.00 | 4 351 282.00 | | 4 462 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 896.00 | 411 195.00 | | 559 896.00 |
DK Provisions réglementées | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 944.00 | 5 059 477.00 | | 5 381 944.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 296.00 | 181 763.00 | | 128 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 117.00 | 75 868.00 | | 152 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 192.00 | 2 433 460.00 | | 2 730 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 731.00 | 506 569.00 | | 630 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 110.00 | 2 830.00 | | 11 110.00 |
EA Autres dettes | 214 126.00 | 179 549.00 | | 214 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 572.00 | 3 380 039.00 | | 3 866 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 254 016.00 | 8 445 016.00 | | 9 254 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 943 148.00 | | 4 943 148.00 | 4 943 148.00 |
FD Production vendue biens | 12 317 117.00 | | 12 317 117.00 | 12 317 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 260 265.00 | | 17 260 265.00 | 17 260 265.00 |
FM Production stockée | | | 120 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 697 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 963 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 013 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 772.00 | |
GE Autres charges | | | 310 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 765 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 934.00 | 15 862.00 | | 20 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 434.00 | 16 215.00 | | 23 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 2 809.00 | | 3 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 421.00 | 2 809.00 | | 66 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 987.00 | 13 406.00 | | -42 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 305.00 | 22 865.00 | | 95 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 418.00 | 124 779.00 | | 227 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 741 051.00 | 14 674 543.00 | | 17 741 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 181 155.00 | 14 263 348.00 | | 17 181 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 896.00 | 411 195.00 | | 559 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 442.00 | | 310 157.00 | 1 967 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 180.00 | 2 244 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 180.00 | 2 030 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 540.00 | | 5 412.00 | 199 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 701.00 | | 304 745.00 | 1 758 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 425.00 | 125 115.00 | 33 180.00 | 1 596 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 881.00 | 4 926.00 | | 185 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 544.00 | 120 189.00 | 33 180.00 | 1 410 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62 571.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 019.00 | 179 761.00 | 134 019.00 | 134 019.00 |
6T Sur comptes clients | 487 310.00 | 112 011.00 | 157 261.00 | 487 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 329.00 | 291 772.00 | 291 280.00 | 621 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 829.00 | 354 343.00 | 291 280.00 | 626 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 772.00 | 291 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 296.00 | 32 011.00 | 96 285.00 | 128 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 192.00 | 2 730 192.00 | | 2 730 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 370.00 | 206 065.00 | 95 305.00 | 301 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 312.00 | 243 312.00 | | 243 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 804.00 | 104 804.00 | | 104 804.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 1.00 | 7 439.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 834 582.00 | 2 834 582.00 | | 2 834 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 683.00 | 529 683.00 | | 529 683.00 |
VB T. V. A. | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
VI Groupe et associés | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
VP Divers | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 310.00 | 230 310.00 | | 230 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 210.00 | 3 772 071.00 | 9 139.00 | 3 781 210.00 |
VW T.V.A. | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 455.00 | 3 522 865.00 | 191 590.00 | 3 714 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |