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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 608.00 | 187 564.00 | 44.00 | 187 608.00 |
AP Constructions | 7 431.00 | 4 306.00 | 3 125.00 | 7 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 822.00 | 740 088.00 | 181 734.00 | 921 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 223.00 | 311 497.00 | 122 726.00 | 434 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 516.00 | 1 243 455.00 | 322 061.00 | 1 565 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503 841.00 | 221 719.00 | 1 282 123.00 | 1 503 841.00 |
BN En cours de production de biens | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
BT Marchandises | 100 478.00 | 3 561.00 | 96 917.00 | 100 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 691.00 | 483 192.00 | 3 655 499.00 | 4 138 691.00 |
BZ Autres créances | 437 749.00 | | 437 749.00 | 437 749.00 |
CF Disponibilités | 1 903 292.00 | | 1 903 292.00 | 1 903 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 386 036.00 | 708 472.00 | 7 677 564.00 | 8 386 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 951 552.00 | 1 951 927.00 | 7 999 624.00 | 9 951 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 127 820.00 | 3 076 361.00 | | 3 127 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 598.00 | 851 458.00 | | 757 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 417.00 | 4 224 820.00 | | 4 182 417.00 |
DP Provisions pour risques | 39 490.00 | 13 543.00 | | 39 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 490.00 | 13 543.00 | | 39 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 576.00 | 120 431.00 | | 80 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 774.00 | 166 036.00 | | 173 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 232.00 | 2 238 205.00 | | 2 732 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 191.00 | 642 181.00 | | 641 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
EA Autres dettes | 142 998.00 | 186 539.00 | | 142 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 777 717.00 | 3 415 983.00 | | 3 777 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 624.00 | 7 654 345.00 | | 7 999 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 202 649.00 | | 4 202 649.00 | 4 202 649.00 |
FD Production vendue biens | 11 715 355.00 | | 11 715 355.00 | 11 715 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 918 004.00 | | 15 918 004.00 | 15 918 004.00 |
FM Production stockée | | | 25 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 400 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 212 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 159 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 352 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 362.00 | 7 371.00 | | 114 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | 7 371.00 | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 121.00 | 49 621.00 | | 16 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 004.00 | 49 621.00 | | 29 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 997.00 | -42 249.00 | | 102 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 036.00 | 118 706.00 | | 91 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 837.00 | 378 600.00 | | 309 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 557 943.00 | 17 031 043.00 | | 16 557 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 800 345.00 | 16 179 585.00 | | 15 800 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 598.00 | 851 458.00 | | 757 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 774.00 | 23 343.00 | 150 431.00 | 173 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 232.00 | 2 732 232.00 | | 2 732 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 725.00 | 196 689.00 | 91 036.00 | 287 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 011.00 | 252 011.00 | | 252 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 998.00 | 142 998.00 | | 142 998.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 1.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 559 958.00 | | | 3 559 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 734.00 | | | 578 734.00 |
VB T. V. A. | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
VC Groupe et associés | 160 174.00 | | | 160 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 576.00 | 40 143.00 | 40 433.00 | 80 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
VP Divers | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 617.00 | | | 109 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 146.00 | 4 686 057.00 | 10 089.00 | 4 696 146.00 |
VW T.V.A. | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 717.00 | 3 495 817.00 | 281 901.00 | 3 777 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |