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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 665.00 | 51.00 | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 770.00 | 213 141.00 | 77 629.00 | 290 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 258.00 | 215 806.00 | 201 452.00 | 417 258.00 |
BT Marchandises | 184 078.00 | 25 000.00 | 159 078.00 | 184 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 679.00 | | 276 679.00 | 276 679.00 |
BZ Autres créances | 250 384.00 | | 250 384.00 | 250 384.00 |
CF Disponibilités | 377 211.00 | | 377 211.00 | 377 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 148.00 | 25 000.00 | 1 089 148.00 | 1 114 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 406.00 | 240 806.00 | 1 290 601.00 | 1 531 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 417.00 | | | 1 238 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
DH Report à nouveau | -724 375.00 | | | -724 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 641.00 | | | -57 641.00 |
DL TOTAL (I) | 557 601.00 | | | 557 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 051.00 | | | 326 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 099.00 | | | 406 099.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 601.00 | | | 1 290 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 458 491.00 | | 3 458 491.00 | 3 458 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 491.00 | | 3 458 491.00 | 3 458 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 401.00 | | | -70 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 239.00 | | | -32 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 637.00 | | | 3 513 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 278.00 | | | 3 571 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 641.00 | | | -57 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 758.00 | 39 582.00 | | 390 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 370.00 | 417 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 370.00 | 290 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 928.00 | | | 100 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 558.00 | 39 582.00 | | 264 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 689.00 | 41 377.00 | 9 260.00 | 183 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 277.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 301.00 | 41 100.00 | 9 260.00 | 181 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 051.00 | 326 051.00 | | 326 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 977.00 | 175 977.00 | | 175 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
UX Autres créances clients | 276 679.00 | | | 276 679.00 |
VB T. V. A. | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
VC Groupe et associés | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 088.00 | 570 088.00 | | 570 088.00 |
VW T.V.A. | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 999.00 | 732 999.00 | | 732 999.00 |