| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 3 862.00 | 155.00 | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 774.00 | 161 856.00 | 36 918.00 | 198 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 784.00 | 165 718.00 | 163 066.00 | 328 784.00 |
BT Marchandises | 72 582.00 | 52 582.00 | 20 000.00 | 72 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 485.00 | | 120 485.00 | 120 485.00 |
BZ Autres créances | 191 982.00 | | 191 982.00 | 191 982.00 |
CF Disponibilités | 1 271 169.00 | | 1 271 169.00 | 1 271 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 061.00 | 52 582.00 | 1 621 478.00 | 1 674 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 845.00 | 218 300.00 | 1 784 545.00 | 2 002 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 544.00 | 1 108 544.00 | | 1 108 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 69 485.00 | 121 168.00 | | 69 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514.00 | -51 683.00 | | 6 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 859.00 | 1 189 345.00 | | 1 195 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 165.00 | 186 886.00 | | 186 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 700.00 | 360 466.00 | | 398 700.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 5 482.00 | | 3 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 685.00 | 555 485.00 | | 588 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 545.00 | 1 744 830.00 | | 1 784 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 685.00 | 555 485.00 | | 588 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 539 816.00 | | 3 539 816.00 | 3 539 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 816.00 | | 3 539 816.00 | 3 539 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 710.00 | 61 958.00 | | 39 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091.00 | 3 996.00 | | 6 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | 3 996.00 | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 808.00 | -3 996.00 | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 427.00 | 3 529 492.00 | | 3 589 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 913.00 | 3 581 175.00 | | 3 582 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 514.00 | -51 683.00 | | 6 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 235.00 | | 19 619.00 | 338 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 070.00 | 328 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 070.00 | 198 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 997.00 | | 520.00 | 101 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 046.00 | | 16 798.00 | 211 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 192.00 | | 2 301.00 | 25 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 506.00 | 21 282.00 | 29 070.00 | 173 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 909.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 553.00 | 20 373.00 | 29 070.00 | 170 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 165.00 | 186 165.00 | | 186 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 750.00 | 203 750.00 | | 203 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
UX Autres créances clients | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
VB T. V. A. | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VC Groupe et associés | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 680.00 | 355 680.00 | | 355 680.00 |
VW T.V.A. | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 684.00 | 588 684.00 | | 588 684.00 |