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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 2 953.00 | 544.00 | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 046.00 | 170 553.00 | 40 494.00 | 211 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 235.00 | 173 506.00 | 164 729.00 | 338 235.00 |
BT Marchandises | 72 582.00 | 52 582.00 | 20 000.00 | 72 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 294.00 | | 180 294.00 | 180 294.00 |
BZ Autres créances | 226 160.00 | | 226 160.00 | 226 160.00 |
CF Disponibilités | 1 131 596.00 | | 1 131 596.00 | 1 131 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 683.00 | 52 582.00 | 1 580 100.00 | 1 632 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 918.00 | 226 089.00 | 1 744 830.00 | 1 970 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 544.00 | 1 108 544.00 | | 1 108 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 121 168.00 | 90 150.00 | | 121 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 683.00 | 68 919.00 | | -51 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 345.00 | 1 278 929.00 | | 1 189 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 886.00 | 268 676.00 | | 186 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 466.00 | 426 510.00 | | 360 466.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | 1 700.00 | | 5 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 651.00 | 4 143.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 485.00 | 701 029.00 | | 555 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 830.00 | 1 979 958.00 | | 1 744 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 485.00 | 701 029.00 | | 555 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 467 478.00 | | 3 467 478.00 | 3 467 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 478.00 | | 3 467 478.00 | 3 467 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 958.00 | 44 889.00 | | 61 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | 1 604.00 | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | 1 604.00 | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 996.00 | 2 672.00 | | -3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 492.00 | 3 835 487.00 | | 3 529 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 175.00 | 3 766 568.00 | | 3 581 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 683.00 | 68 919.00 | | -51 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 346.00 | | 23 896.00 | 337 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 006.00 | 338 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 101 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 718.00 | 211 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 635.00 | | 650.00 | 101 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 543.00 | | 23 222.00 | 209 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 168.00 | | 24.00 | 26 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 592.00 | 18 920.00 | 22 006.00 | 176 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 159.00 | 289.00 | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 509.00 | 18 761.00 | 21 717.00 | 173 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 886.00 | 186 886.00 | | 186 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 217.00 | 159 217.00 | | 159 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 391.00 | 94 391.00 | | 94 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
UX Autres créances clients | 180 294.00 | 180 294.00 | | 180 294.00 |
VB T. V. A. | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VC Groupe et associés | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 846.00 | 451 846.00 | | 451 846.00 |
VW T.V.A. | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 485.00 | 555 485.00 | | 555 485.00 |