| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 879.00 | 37.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 097.00 | 152 727.00 | 56 370.00 | 209 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 680.00 | 155 606.00 | 181 074.00 | 336 680.00 |
BT Marchandises | 72 342.00 | 52 342.00 | 20 000.00 | 72 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
BZ Autres créances | 300 011.00 | | 300 011.00 | 300 011.00 |
CF Disponibilités | 1 193 902.00 | | 1 193 902.00 | 1 193 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 384.00 | 52 342.00 | 1 741 042.00 | 1 793 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 064.00 | 207 949.00 | 1 922 116.00 | 2 130 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 417.00 | | | 1 238 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
DH Report à nouveau | -782 016.00 | | | -782 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 409.00 | | | 652 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 010.00 | | | 1 210 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 659.00 | | | 306 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 597.00 | | | 404 597.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 106.00 | | | 712 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 116.00 | | | 1 922 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 106.00 | | | 712 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FG Production vendue services | 4 274 501.00 | | 4 274 501.00 | 4 274 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 001.00 | | 4 367 001.00 | 4 367 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 342.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 475.00 | | | -19 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 712.00 | | | -37 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 891.00 | | | 4 418 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 482.00 | | | 3 766 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 409.00 | | | 652 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 258.00 | | 23 751.00 | 417 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 704.00 | 26 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 328.00 | 336 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 624.00 | 209 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 216.00 | | 199.00 | 101 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 770.00 | | 13 952.00 | 290 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 272.00 | | 9 600.00 | 25 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 806.00 | 29 490.00 | 89 690.00 | 215 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 214.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 141.00 | 29 276.00 | 89 690.00 | 213 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 27 342.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 27 342.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 27 342.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 659.00 | 306 659.00 | | 306 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 319.00 | 117 319.00 | | 117 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
UX Autres créances clients | 203 750.00 | | | 203 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
VC Groupe et associés | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 734.00 | | | 147 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 937.00 | 544 937.00 | | 544 937.00 |
VW T.V.A. | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 106.00 | 712 106.00 | | 712 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |