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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 806.00 | 134.00 | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 654.00 | 134 232.00 | 51 422.00 | 185 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 964.00 | 138 038.00 | 159 926.00 | 297 964.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BZ Autres créances | 154 071.00 | | 154 071.00 | 154 071.00 |
CF Disponibilités | 1 820 360.00 | | 1 820 360.00 | 1 820 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 830.00 | | 1 991 830.00 | 1 991 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 794.00 | 138 038.00 | 2 151 756.00 | 2 289 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 544.00 | 1 108 544.00 | | 1 108 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 75 999.00 | 69 485.00 | | 75 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 103.00 | 6 514.00 | | 212 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 962.00 | 1 195 859.00 | | 1 407 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 106.00 | 186 165.00 | | 310 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 688.00 | 398 700.00 | | 425 688.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 3 820.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 794.00 | 588 685.00 | | 743 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 756.00 | 1 784 545.00 | | 2 151 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 794.00 | 588 685.00 | | 743 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 268 587.00 | | 4 268 587.00 | 4 268 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 587.00 | | 4 268 587.00 | 4 268 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 726.00 | 39 710.00 | | 42 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 9 899.00 | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 9 899.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 901.00 | 6 091.00 | | 67 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 702.00 | 6 091.00 | | 86 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 106.00 | 3 808.00 | | -86 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 541.00 | 3 589 427.00 | | 4 364 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 438.00 | 3 582 913.00 | | 4 152 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 103.00 | 6 514.00 | | 212 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 784.00 | 31 776.00 | 62 597.00 | 328 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 517.00 | 264.00 | 18 841.00 | 102 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 774.00 | 30 635.00 | 43 756.00 | 198 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 493.00 | 877.00 | | 27 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 718.00 | 16 118.00 | 43 799.00 | 165 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | 286.00 | 342.00 | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 856.00 | 15 832.00 | 43 457.00 | 161 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 106.00 | 310 106.00 | | 310 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 163.00 | 202 163.00 | | 202 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 691.00 | 102 691.00 | | 102 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
UX Autres créances clients | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VB T. V. A. | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VC Groupe et associés | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 571.00 | 195 571.00 | | 195 571.00 |
VW T.V.A. | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 795.00 | 743 795.00 | | 743 795.00 |