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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 083.00 | 52.00 | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 543.00 | 173 509.00 | 36 033.00 | 209 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 346.00 | 176 592.00 | 160 754.00 | 337 346.00 |
BT Marchandises | 72 342.00 | 52 342.00 | 20 000.00 | 72 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 961.00 | | 284 961.00 | 284 961.00 |
BZ Autres créances | 312 862.00 | | 312 862.00 | 312 862.00 |
CF Disponibilités | 1 173 783.00 | | 1 173 783.00 | 1 173 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 546.00 | 52 342.00 | 1 819 204.00 | 1 871 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 892.00 | 228 935.00 | 1 979 958.00 | 2 208 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 544.00 | 1 238 417.00 | | 1 108 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 762.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
DH Report à nouveau | | -782 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 919.00 | 652 409.00 | | 68 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 929.00 | 1 210 010.00 | | 1 278 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 676.00 | 306 659.00 | | 268 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 510.00 | 404 597.00 | | 426 510.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 850.00 | | 1 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 029.00 | 712 106.00 | | 701 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 958.00 | 1 922 116.00 | | 1 979 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 029.00 | 712 106.00 | | 701 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 786 258.00 | | 3 786 258.00 | 3 786 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 258.00 | | 3 786 258.00 | 3 786 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 889.00 | 49 997.00 | | 44 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 276.00 | 1 057.00 | | 4 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | 1 890.00 | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 15 430.00 | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 21 365.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | -19 475.00 | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 017.00 | -37 712.00 | | -31 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 487.00 | 4 418 891.00 | | 3 835 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 568.00 | 3 766 482.00 | | 3 766 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 919.00 | 652 409.00 | | 68 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 680.00 | | 3 824.00 | 336 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 159.00 | 337 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 159.00 | 209 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 415.00 | | 220.00 | 101 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 097.00 | | 3 604.00 | 209 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 606.00 | 24 144.00 | 3 158.00 | 155 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 204.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 727.00 | 23 940.00 | 3 158.00 | 152 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 676.00 | 268 676.00 | | 268 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 629.00 | 221 629.00 | | 221 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
UX Autres créances clients | 284 961.00 | | | 284 961.00 |
VB T. V. A. | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
VC Groupe et associés | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 751.00 | | | 178 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 028.00 | 621 860.00 | 26 168.00 | 648 028.00 |
VW T.V.A. | 84 668.00 | 84 668.00 | | 84 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 028.00 | 701 028.00 | | 701 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |