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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 045.00 | 8 933.00 | 19 111.00 | 28 045.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 216 105.00 | 207 792.00 | 8 313.00 | 216 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849 101.00 | 3 989 696.00 | 859 405.00 | 4 849 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 715.00 | 102 938.00 | 19 776.00 | 122 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 570.00 | 4 309 359.00 | 974 211.00 | 5 283 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 590.00 | | 627 590.00 | 627 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 866.00 | 35 590.00 | 556 276.00 | 591 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 894.00 | 12 532.00 | 1 293 362.00 | 1 305 894.00 |
BZ Autres créances | 977 934.00 | | 977 934.00 | 977 934.00 |
CF Disponibilités | 1 906 004.00 | | 1 906 004.00 | 1 906 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 412 280.00 | 48 122.00 | 5 364 158.00 | 5 412 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 850.00 | 4 357 481.00 | 6 338 369.00 | 10 695 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 19 189.00 | 16 955.00 | | 19 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 514.00 | 1 352 234.00 | | 1 391 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 583.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 114.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 701 520.00 | 3 660 702.00 | | 3 701 520.00 |
DP Provisions pour risques | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 278.00 | 163 663.00 | | 548 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 500.00 | 589 314.00 | | 609 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 862.00 | 46 182.00 | | 109 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 031.00 | 803 165.00 | | 983 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 136.00 | 340 886.00 | | 313 136.00 |
EA Autres dettes | 18 146.00 | 8 501.00 | | 18 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 581 952.00 | 1 953 738.00 | | 2 581 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 369.00 | 5 669 338.00 | | 6 338 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 152 335.00 | 4 663 767.00 | 9 816 102.00 | 5 152 335.00 |
FG Production vendue services | 323 617.00 | | 323 617.00 | 323 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 475 953.00 | 4 663 767.00 | 10 139 720.00 | 5 475 953.00 |
FM Production stockée | | | -117 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 149 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 063 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 085 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 1 000.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | 3 089.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | 4 089.00 | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | 13 855.00 | | 3 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | 13 855.00 | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 742.00 | -9 766.00 | | -4 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 928.00 | 642 504.00 | | 665 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 165 857.00 | 9 742 894.00 | | 10 165 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 343.00 | 8 390 660.00 | | 8 774 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 514.00 | 1 352 234.00 | | 1 391 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 086.00 | | 466 316.00 | 5 274 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 599.00 | 403 232.00 | 5 283 570.00 | 53 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 599.00 | 403 232.00 | 5 246 029.00 | 53 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 192.00 | | 20 000.00 | 17 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 256 544.00 | | 446 316.00 | 5 256 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466 608.00 | 243 722.00 | 400 971.00 | 4 466 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 2 614.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 288.00 | 241 109.00 | 400 971.00 | 4 460 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 582.00 | 35 590.00 | 32 582.00 | 32 582.00 |
6T Sur comptes clients | 62 692.00 | 552.00 | 50 712.00 | 62 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 274.00 | 36 142.00 | 83 294.00 | 95 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 285.00 | 36 142.00 | 83 408.00 | 150 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 142.00 | 83 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 031.00 | 983 031.00 | | 983 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 469.00 | 198 469.00 | | 198 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 778.00 | | | 1 291 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VB T. V. A. | 143 825.00 | | | 143 825.00 |
VC Groupe et associés | 745 095.00 | | | 745 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 278.00 | 147 366.00 | 400 912.00 | 548 278.00 |
VI Groupe et associés | 609 500.00 | 609 500.00 | | 609 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 385.00 | | | 115 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 014.00 | | | 89 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 171.00 | 2 286 821.00 | 350.00 | 2 287 171.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 091.00 | 2 071 179.00 | 400 912.00 | 2 472 091.00 |